1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=7.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (330.9 ₹) выше справедливой оценки (42.03 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-19.28%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 11.42% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:50 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
![Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xh.51GfueYIy6PjfB23KKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fdd70c81fe74b95565487b12bbdc484d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
23 Июнь 18:33 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
![Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BFTTo8orDNwJ.R93I.pE4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f686af91583fcb5e62da7e774907aa51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 17:50 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h23pGWRafT_7UETYtCDHog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/610ad8a54d1653d9f881adc09c4a1188.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Wilmar Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | 3% | -1.2% | -5.7% |
1 год | -19.3% | 15.5% | 14.6% |
AWL_NS vs Сектор: Adani Wilmar Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -34.83% за последний год.
AWL_NS vs Рынок: Adani Wilmar Limited значительно отстал от рынка на -33.93% за последний год.
Стабильная цена: AWL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWL_NS с недельной волатильностью в -0.3708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (330.9 ₹) выше справедливой (42.03 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (330.9 ₹) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (82.2) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (82.2) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.86) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.86) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8223) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8223) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.93) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.93) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.38%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.38%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.