NSE: AWL_NS - Adani Wilmar Limited

Доходность за полгода: -6.76%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Adani Wilmar Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					566.79	751.67		496.8
Выручка, млрд ₹		286.97	295.86	370.39	541.07	581.85	512.62	581.85
Чистая прибыль, млрд ₹		3.76	4.61	7.28	8.04	5.82	1.4799	5.82
EV, млрд ₹		18.28	20.59	19.48	609.18	498.49	470	498.49
EBIT, млрд ₹		8.99	9.78	10.18	12.58	15.66	11.27	15.66
EBITDA, млрд ₹		10.98	12.88	13.74	15.67	19.22	14.9	19.22
FCF, млрд ₹		7.85	1.5061	4.64	6.24	-0.1595	12.15	-0.1595
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.026	16.93	7.81	9.26	11.6	6.63	21.47	6.63
Баланс стоимость, млрд ₹	0.4905	13.15	17.75	25.02	76.06	81.66	83.16	81.66
Операционная прибыль, млрд ₹		10.29	12.29	10.54	15.67	14.93	11.27	14.93
Операционные расходы, млрд ₹		23.26	27.11	32.21	34.15	46.99	40.76	46.99
CAPEX, млрд ₹	0.4883	9.08	6.31	4.62	5.36	6.79	9.32	6.79

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹					143.71	148.69	147.32	141.5	154.38	138.73	129.28	122.67	128.28	132.38
Чистая прибыль, млрд ₹					2.11	2.34	1.9359	0.4876	2.46	0.9361	-0.7892	-1.3073	2.01	1.5675
EV, млрд ₹						675.31	775.6	993.04	723.82	498.49	552.21	481.2	501.15	469.11
EBIT, млрд ₹						1.0535	4.1	2.23	5.92	3.39	1.0299	1.1198	3.36	4.85
EBITDA, млрд ₹					5.31	1.8883	4.95	3.13	6.83	4.31	1.965	2.08	4.31	5.64
FCF, млрд ₹						1.5609	1.5609	1.5609	1.5609	1.8364	1.8702	1.9148	1.908
Операционный денежный поток, млрд ₹	5.17		5.11	5.11		2.9	2.9	2.9	2.9	1.8364	1.8702	1.9148	1.908
Баланс стоимость, млрд ₹		25.02	30.08	28.58		33.03	8.26	78.31	8.26	81.66	81.66	79.62	79.62	83.16
Операционная прибыль, млрд ₹					4.22	4.53	3.58	1.6377	5.14	3.39	0.3689	1.1198	3.36	4.85
Операционные расходы, млрд ₹					139.49	144.16	143.74	139.86	149.24	11.72	11.41	11.75	12.44	11.05
CAPEX, млрд ₹	1.2957		1.2371	1.2371		1.3391	1.3391	1.3391	1.3391	1.3391

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7886	3.46	0.5725	1.2707	3.95	28.1	3.95
Short Term Investments	2.53	0	0.5	24.68	40.35	29.35	40.35
Total Receivables	13.79	10.81	16.93	55.94	19.34	18.35	19.34
Товарно материальные запасы	40.42	38.26	47.78	77.17	76.81	72.04	76.81
Амортизация, млрд	1.9931	2.41	2.67	3.09	3.56	3.64	3.56
Total Current Assets	76.31	73.31	86.81	159.26	145.32	127.18	145.32
Чистые активы, млрд	21.11	25.71	32.98	76.06	49.32		49.32
Активы, млрд	116.03	117.86	133.27	213.17	209.8	198.07	209.8
Short Term Debt	8.89	11.79	9.07	25.57	22.78	66.6	22.78
Long Term Debt	9.65	11.46	10.24	0.4497			0.4497
Задолженность, млрд	94.92	92.15	100.28	137.11	128.14	114.91	128.14
Чистый долг, млрд	18.28	20.59	19.48	25.74	20.01	39.99	20.01
Долг, млрд	19.07	24.05	20.05	27.01	23.96	68.08	23.96

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5725	1.7311	1.2707	0.3177	2.46	0.3177	3.95	-23.82	1.44	-29.23	28.1
Short Term Investments			24.68	6.17	46.79	6.17	40.35	47.65	35.37	58.46	29.35
Total Receivables			22.19		21.39		19.34		19.49		18.35
Товарно материальные запасы			77.17	19.29	72.07	19.29	76.81		74.85		72.04
Амортизация, млрд			0.8348	0.8558	0.901	0.9096	0.9182	0.9351	0.9574	0.954	0.792
Total Current Assets			159.26	39.82	147.85	39.82	145.32	23.82	136.08	29.23	127.18
Чистые активы, млрд	32.98	36.51	76.06	19.02	78.31	19.02	49.32
Активы, млрд	133.27	179.24	213.17	53.29	210.18	53.29	209.8		205.31		198.07
Short Term Debt			25.57		29.63		22.78		37.03		66.6
Long Term Debt			0.4497		0.3406
Задолженность, млрд	100.28	142.72	137.11	34.28	131.86	34.28	128.14		125.69		114.91
Чистый долг, млрд	19.48	18.92	25.74	6.44	28.68	6.44	20.01	23.82	36.9	29.23	39.99
Долг, млрд	20.05	20.65	27.01	6.75	31.14	6.75	23.96		38.34		68.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.89	3.55	5.6	6.89	4.48	1.14	4.48
Цена акции ао				617.65	354.9	334.7	334.7
Число акций ао, млн	1299.94	1299	1299	1167	1299.68	1298.16	1299.68
FCF/акцию	6.04	1.1586	3.57	5.35	-0.1227	9.36	-0.1227

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.8022	1.49	0.3752	1.89	0.7203	-0.6072	-1.0059	1.5457	1.21
FCF/акцию	1.2013	1.2013	1.2164	1.1984	1.413	1.439	1.4733	1.468

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	35.58	19.69	24.8	14.74	7.38	1.7958	7.38	16.02
ROA, %	6.47	3.94	5.8	4.64	2.75	0.7257	2.75	11.07
ROS, %				1.18	1.0003	1.0003	1.0003	10.09
ROCE, %	24.44	21.91	20.34	14.79	16.85	11.99	16.85	20.26
Рентаб EBITDA, %	3.83	4.35	3.71	2.9	3.3	2.91	3.3	17.90
Чистая рентаб, %	1.31	1.56	1.96	1.49	1	0.29	1	10.09
Operation Margin, %					2.69	2.57	2.57	14.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.72	4.76	0.964	4.89	1.2019	-0.9954	-1.6311	2.5	1.9394	16.02
ROA, %		1.1941	1.453	0.2304	1.8686	0.7116		-1.2735		1.5828	11.07
ROCE, %		1.6706	7.66	3.57	10.92	6.04		1.6399		5.25	20.26
Рентаб EBITDA, %	3.69	1.27	3.36	2.21	4.42	3.11	1.52	1.69	3.36	4.26	17.90
Чистая рентаб, %	1.47	1.58	1.31	0.34	1.59	0.67	-0.61	-1.07	1.57	1.18	10.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1.0783	0.8223	0.8389	0.8223	4.76
P/BV				7.67	5.86	5.17	5.86	8.68
P/E				72.59	82.2	290.57	82.2	61.96
P/FCF					-3114.73	-3114.73	-3114.73	-509.02
E/P					0.0117	0.0117	0.0117	0.02
EV/EBITDA	1.664	1.5992	1.4177	38.87	25.93	31.53	25.93	33.85
EV/S					0.8565	0.8567	0.8567
Debt/EBITDA	1.7358	1.8679	1.4594	1.7235	1.2466	1.2466	1.2466	1.17
Netdebt/Ebitda					1.0411	1.0411	1.0411	1.06
Debt/Ratio					0.1142	0.1142	0.1142	0.10
Debt/Equity					0.1504	0.4858	0.4858	0.42
Debt/Net Income					4.12	4.12	4.12	3.96
Бета				0	-0.1971	-1.1293	-1.1293	0.96
Индекс Альтмана				0	10.6	7.32	7.32	-1.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.52	2.6	3.38	1.2062	0.8196	0.934	0.8151	0.9093	0.8391	4.76
P/BV	8.54	40.45	12.31	37.73	5.86		5.58		5.16	8.68
P/E	286.81	179.77	346.97	101.41	82.1			556.2	289.92	61.96
EV/EBITDA	96.95	63.83	66.13	43.08	25.93	34.02	31.7	39.58	33.53	33.85
Debt/EBITDA	14.3	1.3631	9.95	0.9891	5.56		18.46		12.07	1.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0		1.01
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	27.42

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.0051	0.9214	0.7509	1.0965	2.34		2.34
Расходы на обслуживание долга	3.11	3.8	2.75	2.41	7.75	7.5	7.75
Всего задолженность		73.23	83.22
Персонал, чел				2409	2409	2600

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.4322	1.9293	1.4955	1.6336	2.52	2.1	1.7067	2.2	1.8708	1.7173

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AWL_NS - Adani Wilmar Limited

Отчетность Adani Wilmar Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное