Financial Markets by TradingView

NSE: BAJFINANCE_NS - Bajaj Finance Limited

Доходность за полгода: -8.31%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 62.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.84%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6718.75 ₹) выше справедливой оценки (1778.33 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6983%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.17%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bajaj Finance Limited Financials Индекс
7 дней -6.9% -0.5% 2%
90 дней -7.3% -5.3% -5.3%
1 год -6.2% -1% 15.1%

Отрицательная оценка BAJFINANCE_NS vs Сектор: Bajaj Finance Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -5.13% за последний год.

Отрицательная оценка BAJFINANCE_NS vs Рынок: Bajaj Finance Limited значительно отстал от рынка на -21.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAJFINANCE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAJFINANCE_NS с недельной волатильностью в -0.1187% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.62
P/S: 12.65
Больше данных по BAJFINANCE_NS

3.2. Выручка

EPS 189.57
ROE 23.46%
ROA 4.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 57.61%
Больше данных по BAJFINANCE_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6718.75 ₹) выше справедливой (1778.33 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6718.75 ₹) выше справедливой на 73.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.62) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.62) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.27) выше чем у сектора в целом (2.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.27) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.75) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.75) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.84% до 62.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1494.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6983% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6983% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6983% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bajaj Finance Limited

Перейти на форум акций "Bajaj Finance Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме