Bajaj Finance Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.71%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).- Текущий уровень задолженности 62.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.84%.
Минусы
Цена (6731.2 ₹) выше справедливой оценки (2068.33 ₹)- Дивиденды (0.4133%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 12:21 Продажи открывают сезон
10 Марта 01:24 Top 20 Most Valuable Indian Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-most-valuabl...
источник:
3 Марта 01:27 Nikkei Hits New Record; 2-Year JGB Yield Rises to 12-Year High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c3ae6914-6042-36e6-af6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bajaj Finance Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -5.5% | -50.9% | -0.6% |
| 90 дней | -5% | -52% | 9.1% |
| 1 год | 7.7% | -50.5% | 31.7% |
BAJFINANCE_NS vs Сектор: Bajaj Finance Limited превзошел сектор "Financials" на 58.17% за последний год.
BAJFINANCE_NS vs Рынок: Bajaj Finance Limited значительно отстал от рынка на -23.94% за последний год.
Стабильная цена: BAJFINANCE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAJFINANCE_NS с недельной волатильностью в 0.1483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6731.2 ₹) выше справедливой (2068.33 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6731.2 ₹) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.5) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.5) ниже чем у рынка в целом (48.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.24) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.24) выше чем у рынка в целом (4.12).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.67) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.67) выше чем у рынка в целом (-9.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.86%) ниже средней доходности за 5 лет (37.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.86%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у рынка в целом (13.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4133% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4133% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4133% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.49%) находятся на не комфортном уровне.
