1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (99.77%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущий уровень задолженности 66.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 90.42%.
Минусы
- Цена (745.25 ₹) выше справедливой оценки (639.21 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-195.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 13:37 Inside the Ukrainian Lab Exposing U.S. Chips in Russia’s Weapons
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/inside-ukrainian-l...
источник:
4 Июнь 12:53 Intel battles AMD with new data center chips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-battles-amd-d...
источник:
4 Июнь 12:18 Intel CEO Fires Back at Nvidia in Battle for AI Chip Leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-ceo-fires-bac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BF Utilities Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -13.7% | -26.5% | 1.6% |
90 дней | 1.6% | -95.2% | -5.7% |
1 год | 99.8% | -95% | 14.6% |
BFUTILITIE_NS vs Сектор: BF Utilities Limited превзошел сектор "Utilities" на 194.77% за последний год.
BFUTILITIE_NS vs Рынок: BF Utilities Limited превзошел рынок на 85.13% за последний год.
Стабильная цена: BFUTILITIE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFUTILITIE_NS с недельной волатильностью в 1.9187% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (745.25 ₹) выше справедливой (639.21 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (745.25 ₹) выше справедливой на 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.465) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.465) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 113.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (113.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-195.28%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-195.28%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.