BEML Land Assets Limited (BLAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BEML Land Assets Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (46.54%) выше чем средняя по сектору (-47.43%).

Минусы

Цена (234.65 ₹) выше справедливой оценки (204.18 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6822%).
Текущий уровень задолженности 44.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-76.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	BEML Land Assets Limited	Industrials	Индекс
7 дней	0.1%	-3.1%	-5%
90 дней	-28.5%	-14.9%	-7.7%
1 год	46.5%	-47.4%	9%

BLAL vs Сектор: BEML Land Assets Limited превзошел сектор "Industrials" на 93.97% за последний год.

BLAL vs Рынок: BEML Land Assets Limited превзошел рынок на 37.55% за последний год.

Стабильная цена: BLAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLAL с недельной волатильностью в 0.8949% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 59510.18

Больше данных по BLAL

3.2. Выручка

EPS	-74.75
ROE	-76.72%
ROA	-38.74%
ROIC	0%
Ebitda margin	-18633.09%

Больше данных по BLAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (234.65 ₹) выше справедливой (204.18 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (234.65 ₹) выше справедливой на 13%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (44.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.83).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (202.04) выше чем у сектора в целом (5.86).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (202.04) выше чем у рынка в целом (5.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (59510.18) выше чем у сектора в целом (13.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (59510.18) выше чем у рынка в целом (17.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-319.79) ниже чем у сектора в целом (23.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-319.79) ниже чем у рынка в целом (26.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (493.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (493.48%) превышает доходность по сектору (29.39%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-76.72%) ниже чем у сектора в целом (9.94%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-76.72%) ниже чем у рынка в целом (11.56%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.74%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.74%) ниже чем у рынка в целом (7.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 44.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -115.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6822%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: BLAL - BEML Land Assets Limited

Анализ компании BEML Land Assets Limited