Voltas Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
220.37 | 45.83 | 380.83% | 109.84 | 100.63% |
| P/S |
|
3.17 | 3.02 | 4.97% |
|
|
| P/BV |
|
5.42 | 4.42 | 22.54% |
|
|
| P/FCF |
|
-1232.8 | 11.98 | -10390.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
47.91 | 13.08 | 266.34% |
|
|
| Ev/S |
|
3.16 | 3.34 | -5.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1445.71 | 4.04 | -35871.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0053 | 0.1663 | -96.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.6 | 17.33 | -61.92% | 7.58 | -12.99% |
| ROE |
|
2.48 | 16.87 | -85.32% |
|
|
| ROA |
|
1.3135 | 8.26 | -84.1% |
|
|
| ROIC |
|
4.56 | 17.52 | -73.97% |
|
|
| ROS |
|
1.4364 | 10.48 | -86.3% |
|
|
| ROCE |
|
10.59 | 21.57 | -50.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.049 | 0.7487 | 40.11% | 0.7604 | 37.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0679 | 0.3326 | -120.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0633 | 0.1797 | -64.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1193 | 6.31 | -98.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.82 | 35.04 | -86.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.68/10
|
0.6652 | 1.0594 | -37.21% | 0.5851 | 13.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.265 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8165 | 4.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.88 | -53.71 | -105.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5851 | 1.047 | -44.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.8 | 20.8 | 43.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3942 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
63.64 | 190.72 | -66.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-36.57 | 409.03 | -108.94% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.27 | 841.26 | -106.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
26.71 | 1000 | -97.33% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-54.45 | 181.17 | -130.05% |
IP Score
3.76/10
