Larsen & Toubro Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.09 | 45.83 | -45.25% | 24.59 | 2.05% |
| P/S |
|
1.4329 | 3.02 | -52.48% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 4.42 | -42.6% |
|
|
| P/FCF |
|
19.91 | 11.98 | 66.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.47 | 13.08 | 18.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9986 | 3.3 | -39.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.67 | 3.63 | 442.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0282 | 0.1663 | -83.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.92 | 17.33 | -25.44% | 13.8 | -6.38% |
| ROE |
|
11.72 | 17.4 | -32.63% |
|
|
| ROA |
|
3.17 | 8.65 | -63.34% |
|
|
| ROIC |
|
9.96 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.71 | 10.49 | -45.54% |
|
|
| ROCE |
|
19.49 | 18.64 | 4.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | 0.7518 | 226.66% | 4.47 | -45.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.38 | 0.3326 | 1216.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1761 | 0.1824 | -3.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6511 | 7.94 | -91.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.55 | 35.07 | -84.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.33/10
|
1.725 | 1.0594 | 62.83% | 1.8447 | -6.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.265 | 58.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8165 | 4.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.19 | -53.71 | -117.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.8447 | 1.047 | 76.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.82 | 21.13 | 26.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6656 | -0.1908 | -448.83% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.22 | 246.17 | -78.38% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17.11 | 424.11 | -95.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
36.76 | 931.1 | -96.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
297.47 | 912.45 | -67.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
40.67 | 223.84 | -81.83% |
IP Score
5.6/10
