Larsen & Toubro Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.54 | 96.86 | -60.22% | 24.59 | +56.75% |
| P/S |
|
2.3 | 22.02 | -89.57% |
|
|
| P/BV |
|
4.91 | 10.28 | -52.26% |
|
|
| P/FCF |
|
26.98 | 113.94 | -76.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.91 | 58.36 | -62.45% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 22.23 | -87.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.19 | 133.19 | -66.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.061 | -42.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.65 | 3.66 | 245.84% | 15.23 | -16.88% |
| ROE |
|
14.87 | 11.9 | 24.97% |
|
|
| ROA |
|
3.9 | 10.84 | -64.05% |
|
|
| ROIC |
|
9.96 | 16.34 | -39.06% |
|
|
| ROS |
|
5.96 | 37.03 | -83.9% |
|
|
| ROCE |
|
14.75 | 16.62 | -11.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.2 | 1.42 | 195.13% | 5.06 | -17.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.76 | 1.03 | 264.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3425 | 0.1492 | 129.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
176.19 | 9.89 | 1682.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.91 | 5.05 | 76.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.68/10
|
1.47 | 0.7477 | 96.6% | 1.84 | -20.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.09 | 175.23% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.818 | 13.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.04 | -27.68 | -136.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.84 | 1.14 | 62.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.07 | 19.01 | 37.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7223 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.84 | 146.56 | -64.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.21 | 217.06 | -82.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.76 | 407.63 | -90.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
322.15 | 256.7 | 25.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.67 | 40.36 | 0.7681% |
IP Score
4.8/10
