Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.71 | 45.84 | -43.91% | 29.88 | -13.96% |
| P/S |
|
6.55 | 3.02 | 117.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 4.42 | -34.19% |
|
|
| P/FCF |
|
64.46 | 11.98 | 438.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.05 | 13.08 | 15.04% |
|
|
| Ev/S |
|
9.06 | 3.3 | 174.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.25 | 3.63 | 1754.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0293 | 0.1663 | -82.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.18 | 17.33 | 247.36% | 69.21 | -13.05% |
| ROE |
|
12.67 | 17.4 | -27.21% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 8.65 | -41.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
25.46 | 10.49 | 142.79% |
|
|
| ROCE |
|
8.95 | 18.64 | -52.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 0.7518 | 464.61% | 3.93 | 8.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.17 | 0.3326 | 1154% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4635 | 0.1824 | 154.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9063 | 7.94 | -88.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.03 | 35.07 | -71.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.3066 | 1.0594 | 23.34% | 0.6532 | 100.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.265 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8165 | 13.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-64.05 | -53.71 | 19.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6532 | 1.047 | -37.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.9 | 21.13 | -34.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2472 | -0.1908 | -229.56% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
148.07 | 246.17 | -39.85% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
105.54 | 424.11 | -75.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
115.54 | 931.1 | -87.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
54.11 | 912.45 | -94.07% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
104.41 | 223.84 | -53.36% |
IP Score
5.26/10
