Asian Paints Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
64.49 | 45.84 | 40.69% | 75.47 | -14.55% |
| P/S |
|
7.71 | 3.02 | 155.49% |
|
|
| P/BV |
|
16.1 | 4.42 | 264.3% |
|
|
| P/FCF |
|
110.26 | 11.98 | 820.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39.5 | 13.08 | 201.96% |
|
|
| Ev/S |
|
7.75 | 3.3 | 134.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
96.88 | 3.63 | 2572.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0136 | 0.1663 | -91.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.61 | 17.33 | 13.19% | 20.84 | -5.88% |
| ROE |
|
27.56 | 17.4 | 58.37% |
|
|
| ROA |
|
16.84 | 8.65 | 94.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.95 | 10.49 | 13.96% |
|
|
| ROCE |
|
32.86 | 18.64 | 76.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2868 | 0.7518 | -61.85% | 0.1769 | 62.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2092 | 0.3326 | -37.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0749 | 0.1824 | -58.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3033 | 7.94 | -96.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4708 | 35.07 | -98.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.18/10
|
0.8741 | 1.0594 | -17.49% | 0.7322 | 19.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
22 | 1.265 | 1639.13% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8165 | 13.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.94 | -53.71 | -135.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7322 | 1.047 | -30.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.08 | 21.13 | 113.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1853 | -0.1908 | -2.9% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
76.92 | 246.17 | -68.75% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
71.07 | 424.11 | -83.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
101.84 | 931.1 | -89.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
65.95 | 912.45 | -92.77% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
101.7 | 223.84 | -54.57% |
IP Score
6.67/10
