Asian Paints Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.91 | 96.95 | -48.52% | 73.77 | -32.35% |
| P/S |
|
7.69 | 22.04 | -65.11% |
|
|
| P/BV |
|
14.03 | 10.27 | 36.59% |
|
|
| P/FCF |
|
83.99 | 114.66 | -26.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.15 | 58.35 | -43.19% |
|
|
| Ev/S |
|
7.74 | 22.24 | -65.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.99 | 133.93 | -43.26% |
|
|
| E/P |
|
0.018 | 0.0611 | -70.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.34 | 3.72 | 526.84% | 21.14 | +10.4% |
| ROE |
|
31.45 | 12.88 | 144.19% |
|
|
| ROA |
|
19.6 | 10.68 | 83.44% |
|
|
| ROIC |
|
37.06 | 16.34 | 126.77% |
|
|
| ROS |
|
15.41 | 37.03 | -58.38% |
|
|
| ROCE |
|
34.62 | 18.24 | 89.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2992 | 1.41 | -78.82% | 0.2619 | +14.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1989 | 1.04 | -80.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0827 | 0.1493 | -44.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3882 | 9.89 | -96.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4532 | 5.05 | -91.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.05/10
|
1.22 | 0.7463 | 63.47% | 0.8783 | +38.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
22 | 1.12 | 1864.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.817 | 22.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.87 | -27.53 | -168.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8783 | 1.14 | -22.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.08 | 19.01 | 137.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4737 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
76.63 | 146.53 | -47.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
86.53 | 219.17 | -60.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
101.84 | 410.96 | -75.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.63 | 259.17 | -75.83% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.69 | 40.35 | 152.02% |
IP Score
7.36/10
