NSE: ADANIPORTS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Доходность за полгода: -18.93%
Дивидендная доходность: +0.35%
Сектор: Industrials

Отчетность Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
652.37 494.03 748.85 780.81 775.63 709.06 1 533.46 1 707.47 1 634.7 1 810 1272.06 16.08
Выручка, млрд ₹
69.69 84.27 109.61 104.51 107.67 124.26 157.96 208.52 267.11 267.11 173.10 19.93
Чистая прибыль, млрд ₹
28.67 39.12 36.74 39.9 37.63 49.94 48.86 53.09 81.11 81.11 54.13 16.60
EV, млрд ₹
704.61 961.49 994.61 1 003.14 938.26 1 841.21 2 087.17 1 850.72 3 244.34 3 244.34 1992.34 28.16
EBIT, млрд ₹
41.26 54.79 68.02 65.32 60.38 83.73 82.59 80.33 130.4 130.4 87.49 16.65
EBITDA, млрд ₹
52.06 66.39 79.9 79.05 77.18 104.8 113.59 114.57 169.28 169.28 115.88 17.01
Баланс стоимость, млрд ₹
132.24 175.26 210.69 245.38 256.23 306.28 382.5 455.56 529.45 529.45 386.00 15.62
FCF, млрд ₹
0.5182 3.14 28.76 30.89 37.8 52.04 60.51 28.08 76.01 76.01 50.89 14.99
Операционный денежный поток, млрд ₹
25.79 40.02 56.08 60.29 74.02 75.56 98 119.33 150.18 150.18 103.42 15.20
Операционная прибыль, млрд ₹
37.56 44.18 60.67 57.19 54.71 59.04 74.03 94.67 120.28 120.28 80.55 17.06
Операционные расходы, млрд ₹
12.54 14.7 20.81 14.11 21.57 27.89 39.7 68.4 17.08 17.08 34.93 -4.56
CAPEX, млрд ₹
25.27 36.88 27.32 29.4 36.21 23.52 37.49 91.25 74.16 74.16 52.53 15.42


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
12.89 9.5 8.23 47.98 71.95 41.98 85.97 11.21 15.76 15.76 45.37 -26.19
Short Term Investments ₹
1.37 19.27 26.4 16.04 0.5284 16.33 5.52 52.32 34.05 34.05 21.75 130.05
Long term investments ₹
0.5892 0.8343 5.41 3.03 6 46.15 12.28 123.14
Total Receivables ₹
48.38 79.23 103.02 74.21 72.81 49.95 75.85 62.9 47.27 47.27 61.76 -8.28
Total Current Assets ₹
66.62 119.07 142.9 146.31 148.2 128.31 178.02 175.96 174.72 174.72 161.04 3.35
Чистые активы, млрд ₹
190.83 184.33 211.77 229.9 272.64 307.04 422.65 463.07 587.7 587.7 410.62 16.60
Активы, млрд ₹
393.64 435.85 473.75 565.27 622.04 753.24 948.78 1 147.63 1 189.18 1 189.18 932.17 13.84
Short Term Debt ₹
65.28 42.21 15.75 76.66 39.33 20.38 60.91 33.64 86.88 86.88 48.23 17.18
Long Term Debt ₹
158.2 179.93 206.29 198.83 261.81 329.36 416.43 491.99 376.63 376.63 375.24 7.54
Задолженность, млрд ₹
259.98 259.2 261.57 317.79 363.61 432.27 562.35 678.46 643.75 643.75 536.09 12.10
Чистый долг, млрд ₹
215.5 211.87 212.96 227.03 233.89 312.42 390.23 485.72 475.91 475.91 379.63 15.27
Долг, млрд ₹
223.47 222.14 222.04 275.49 301.15 349.73 477.35 496.94 491.67 491.67 423.37 10.30
Interest income ₹
4.1 1.11 5.78 5.73 16.37 15.54 32.2 42.01 22.37 48.95
Расходы на обслуживание долга ₹
11.22 12.04 11.98 14.16 19.09 20.53 25.18 25.94 27.84 27.84 23.72 7.84
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-4.05 -3.52 -2.02 -2.79 -21.29 -25.56 -25.94 8.6 42.01 -13.3960 -225.25
Goodwill ₹
0.8802 26.45 26.42 26.7 26.67 32.68 32.86 40.36 59.18 69.63 46.94 16.33
Амортизация, млрд ₹
10.79 11.6 11.88 13.73 16.8 21.07 30.99 34.25 38.88 38.88 28.40 18.27
Себестоимость, млрд ₹
20.16 26 28.87 32.89 31.25 37.12 46.8 46.01 113.12 113.12 54.86 29.34
Товарно материальные запасы ₹
2.14 6.57 5.2 8.07 2.88 9.92 3.81 4.52 4.38 4.38 5.10 8.75


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 14.78 20.23 17.49 20.08 18.37 24.59 22.62 24.58 37.55 37.55 25.54 15.37
Цена акции ао 405.65 387.7 366 483.75 730.3 818.1 1024.35 1231.1 1181.6 1181.6 997.09 10.10
Число акций ао, млн 2072.03 2070.98 2071.47 2038.52 2038.52 2161.39 2159.65 2160.14 2160.14 2160.14 2135.97 1.17
FCF/акцию 0.2501 1.52 13.88 15.15 18.54 24.08 28.02 13 35.19 35.19 23.77 13.67


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 21.68 22.32 17.44 16.26 14.69 16.31 14.19 12.67 16.47 16.47 15.40 14.87 2.31
ROA, % 7.28 8.97 7.75 7.06 6.05 6.63 5.74 5.06 6.94 6.94 10.29 6.08 2.78
ROIC, % 8.85 9.34 9.84 9.11 8.46 8.01 7.61 6.95 6.71 6.46 19.62 7.55 -4.53
ROS, % 46.41 33.52 38.18 34.95 40.19 30.93 25.46 30.36 30.36 30.36 11.68 31.46 -5.46
ROCE, % 31.02 32.06 26.39 23.36 26.09 9.86 7.86 12.73 23.91 23.91 28.58 16.09 -1.73
Ebit margin, % 56.08 67.89 52.29 38.52 48.82 48.82 48.82 51.27 -6.38
Рентаб EBITDA, % 78.78 72.9 75.64 71.68 84.34 71.91 54.95 63.38 63.38 63.38 20.09 67.59 -5.55
Чистая рентаб, % 41.15 46.41 33.52 38.18 34.95 40.19 30.93 25.46 30.36 30.36 11.68 32.38 -2.78
Operation Margin, % 52.42 55.35 54.72 50.81 47.51 46.86 45.4 45.03 45.03 45.03 21.30 45.97 -1.07
Доходность FCF, % -0.2359 1.94 0.1049 0.4198 3.68 3.98 5.33 3.39 3.54 1.72 3.59 -15.45


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.23 19.14 21.25 19.44 18.84 30.7 34.73 25.71 34.13 34.13 157.60 28.82 12.62
P/BV
3.74 4.27 3.71 3.16 2.77 5.01 4.39 2.91 5.08 5.08 17.11 4.03 12.90
P/S
7.09 8.89 7.12 7.42 6.59 12.34 10.74 6.55 10.36 10.36 22.07 9.32 9.47
P/FCF
238.19 27.15 25.11 18.76 29.47 28.22 58.21 23.81 23.81 23.81 43.23 32.70 -4.18
E/P
0.0522 0.047 0.0514 0.0531 0.0326 0.0286 0.0325 0.0448 0.0448 0.0448 0.08 0.0367 6.56
EV/EBIT
12.19 20.69 25.27 23.04 24.88 24.88 24.88 23.75 3.76
EV/EBITDA
13.53 14.48 12.45 12.69 12.16 17.57 18.38 16.15 19.17 19.17 104.51 16.69 9.53
EV/S
11.41 9.07 9.6 8.71 14.82 13.21 8.88 12.15 12.15 12.15 22.21 12.24 -3.90
EV/FCF
305.83 34.58 32.48 24.82 35.38 34.49 65.9 42.68 42.68 42.68 157.61 44.23 3.82
Debt/EBITDA
3.35 2.78 3.48 3.9 3.34 4.2 4.34 2.9 2.9 2.9 1.16 3.54 -2.79
Netdebt/Ebitda
3.19 2.67 2.87 3.03 2.98 3.44 4.24 2.81 2.81 2.81 0.67 3.26 -1.17
Debt/Ratio
0.5097 0.4687 0.4874 0.4841 0.4643 0.5031 0.433 0.4135 0.4135 0.4135 0.12 0.4455 -2.29
Debt/Equity
1.27 1.05 1.12 1.18 1.14 1.25 1.09 0.9286 0.8366 0.8366 3.24 1.05 -6.00
Debt/Net Income
5.68 6.04 6.9 8 7 9.77 9.36 6.06 6.06 6.06 6.66 7.65 -2.84
PEG
2.28 2.28 2.28 0.00
Бета
0.56 2.27 2.18 0.4358 0.4358 2.22 1.36 -6.08
Индекс Альтмана
3.48 3.52 3.11 2.82 3.97 3.5 2.99 3.1 3.1 3.1 11.77 3.33 -4.83


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.07 4.55 0.0068 2.69 4.18 7 0.0023 10.93 10.8 10.8 6.58 20.91
Дивиденд
1.1 1.3 2 0.2 3.2 5 5 5 6 6 4.84 13.40
Див доход, ао, %
0.4614 0.3595 0.5306 0.0526 0.92 0.7047 0.7376 1.31 0.3479 0.3479 1.53 0.8040 -17.67
Дивиденды / прибыль, %
15.87 0.0174 7.33 10.49 18.6 0.0046 21.01 20.59 13.31 13.31 24.49 14.70 -6.47


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
76.96 72.16 -3.17
Персонал, чел
2736 2736 2959 2.65