NSE: VOLTAS - Voltas Limited

Доходность за полгода: -23.83%
Дивидендная доходность: +0.67%
Сектор: Industrials

Отчетность Voltas Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
94.81 106.24 157.79 190.63 203.33 210.39 355.33 341.73 275.14 253.34 277.18 6.24
Выручка, млрд ₹
58.32 59.71 63.57 70.85 76.27 74.57 78.41 93.99 124.81 124.81 89.61 10.35
Чистая прибыль, млрд ₹
3.86 5.09 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.35 2.52 2.52 3.87 -13.39
EV, млрд ₹
64.64 93.59 208.31 209.87 353.46 414.93 269.76 352.9 352.9 320.18 10.95
EBIT, млрд ₹
5.02 6.21 7.12 6.14 7.17 6.4 8.32 4.57 6.8 6.8 6.65 -1.05
EBITDA, млрд ₹
5.29 6.44 7.36 6.37 7.48 6.73 8.68 4.96 7.27 7.27 7.02 -0.57
Баланс стоимость, млрд ₹
23.95 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 58.21 52.09 6.34
FCF, млрд ₹
2.23 4.02 2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 4.68 3.78 4.70
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.75 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.59 7.62 7.62 5.05 10.53
Операционная прибыль, млрд ₹
4.12 5.59 6.49 6 6.93 6.56 6.7 5.59 16.67 16.67 8.49 19.19
Операционные расходы, млрд ₹
12.88 11.69 11.34 12.18 14.12 12.5 12.95 14.88 9.81 9.81 12.85 -7.02
CAPEX, млрд ₹
0.5206 0.2573 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.8 2.93 2.93 1.26 26.49


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.88 3.13 2.58 3.11 2.7 4.48 5.59 6.93 8.15 8.15 5.57 24.73
Short Term Investments ₹
6.76 2.46 5.65 12.88 6.02 2.9 4.89 6.76 9.29 9.29 5.97 9.06
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78 22.88 12.1 14.95 15.06
Total Receivables ₹
22.99 25.05 29.18 29.17 31.99 31.46 31.59 34.09 32.76 32.76 32.38 0.48
Total Current Assets ₹
41.18 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 77.25 61.63 6.73
Чистые активы, млрд ₹
1.84 1.96 1.73 1.75 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95 3.15 16.47
Активы, млрд ₹
55.99 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 120.36 97.74 8.09
Short Term Debt ₹
2.6 1.71 1.42 3.15 2.12 2.55 3.48 6.04 4.95 4.95 3.83 18.48
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.0566 0.2757 0.4654 2.28 2.28 0.6264 111.32
Задолженность, млрд ₹
31.78 31.44 33.73 33.77 38.39 36.26 42.09 47.85 61.82 61.82 45.28 10.00
Чистый долг, млрд ₹
0.7257 -1.42 -1.16 0.0366 -0.5171 -1.88 -1.98 -0.4214 -0.7167 -0.7167 -1.1030 6.75
Долг, млрд ₹
2.64 1.22 3.15 2.18 2.61 3.76 6.51 7.44 7.44 4.50 27.83
Interest income ₹
0.8164 1.16 1.11 0.2029 0.7353 0.8712 0.082 0.5633 0.4909 22.66
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1533 0.1604 0.1192 0.3298 0.211 0.2615 0.2587 0.2959 0.5588 0.5588 0.3172 21.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 -0.2615 -0.2587 -0.2959 0.6258 0.5633 -0.0122 37.08
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.2781 0.2328 0.234 0.231 0.3103 0.3275 0.3617 0.3856 0.4659 0.4659 0.3702 8.47
Себестоимость, млрд ₹
41.32 42.43 45.74 52.67 55.6 55.83 59.01 73.78 98.23 98.23 68.49 12.06
Товарно материальные запасы ₹
8.93 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 15.92 21.35 21.35 16.27 7.76


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 10.66 12.78 17.4 15.61 16.73 16 15.23 4.08 7.62 7.62 11.93 -14.55
Цена акции ао 655 554.6 656 821 1220.1 799 978.25 1793.3 1428.65 1428.65 1243.86 3.21
Число акций ао, млн 331.36 330.5 330.29 330.46 330.52 330.97 330.88 330.88 330.88 330.88 330.83 0.02
FCF/акцию 6.74 12.17 8.8 -12.2 11.25 16.17 16.2 -0.6211 14.16 14.16 11.43 4.71


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.1 15.39 14.66 12.36 12.08 10.52 9.61 2.47 4.47 4.47 15.32 7.83 -18.03
ROA, % 6.89 7.86 7.83 6.75 6.34 6.07 5.48 1.35 2.26 2.26 10.25 4.30 -18.64
ROIC, % 14.3 20.08 15.11 12.58 11.69 4.56 4.56 19.62 12.80 -25.66
ROS, % 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 2.02 11.65 3.79 -22.10
ROCE, % 18.61 18.09 14.82 16.62 12.73 14.62 8.08 10.83 11.62 10.83 22.19 11.58 -1.81
Ebit margin, % 10.94 10.63 10.61 4.87 5.45 5.45 5.45 7.40 -12.51
Рентаб EBITDA, % 10.78 11.57 9 9.81 9.03 11.07 5.28 5.82 5.82 5.82 20.04 7.40 -8.41
Чистая рентаб, % 6.61 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 11.65 4.74 -21.51
Operation Margin, % 9.36 10.21 8.46 9.08 8.79 8.54 5.95 13.36 13.36 13.36 21.28 10.00 8.73
Доходность FCF, % 4.18 2.91 2.1 2.55 1.52 -1.98 1.77 1.51 1.57 -0.0747 0.5591 -48.08


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
27.55 31 33.3 40.03 40.68 67.66 82.71 200.12 140.32 140.32 157.52 106.30 28.10
P/BV
4.44 4.77 4.88 4.95 4.92 7.12 7.53 4.92 6.04 6.04 17.03 6.11 4.19
P/S
1.82 2.64 3 2.87 2.76 4.77 5.32 2.87 2.83 2.83 22.03 3.71 0.50
P/FCF
39.22 65.58 -50.43 56.56 66.38 63.75 -1338.87 54.08 54.08 54.08 43.20 -220.1160 -4.02
E/P
0.0323 0.03 0.025 0.0246 0.0148 0.0148 0.0049 0.0099 0.0099 0.0099 0.08 0.0109 -7.73
EV/EBIT
18.8 40.71 49.87 58.98 51.87 51.87 51.87 50.66 4.96
EV/EBITDA
17.67 18.37 28.6 28.05 52.52 47.8 54.39 48.55 48.55 104.41 46.26 11.60
EV/S
1.23 1.82 2.75 4.74 5.29 2.87 2.83 2.83 2.83 22.17 3.71 -9.80
EV/FCF
23.86 33.89 56.42 66.03 77.4 -1312.71 75.33 75.33 75.33 156.45 -203.7240 2.67
Debt/EBITDA
0.722 0.2396 0.432 0.2911 0.3872 0.4328 1.31 1.02 1.02 1.02 1.16 0.8340 21.38
Netdebt/Ebitda
-0.2207 -0.1572 0.0057 -0.0691 -0.2787 -0.2282 -0.085 -0.0986 -0.0986 -0.0986 0.67 -0.1578 -18.76
Debt/Ratio
0.0556 0.025 0.0267 0.0301 0.0385 0.0633 0.0618 0.0618 0.0618 0.12 0.0511 15.47
Debt/Equity
0.1451 0.0581 0.0509 0.0522 0.0683 0.1193 0.1278 1.5 0.1278 1.70 0.3735 95.74
Debt/Net Income
1.08 0.3176 0.4212 0.4963 0.7453 4.82 2.95 2.95 2.95 6.66 2.39 42.83
Бета
1.58 0.8312 1.99 1.99 2.86 1.47 7.99
Индекс Альтмана
3.55 3.54 42.46 1.18 5.3 4.38 -2.7 -0.3467 -0.3147 -0.3147 11.78 1.26 -156.85


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6227 0.7403 0.9392 1.41 1.58 1.63 1.36 1.83 1.43 1.43 1.57 -1.98
Дивиденд
2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 5.5 4.85 6.58
Див доход, ао, %
0.8109 0.7331 0.693 0.6501 0.6284 0.4657 0.492 0.6652 0.6743 0.6743 0.93 0.5851 1.42
Дивиденды / прибыль, %
19.2 18.45 24.59 31.04 31.45 25.86 33.25 135.43 56.84 56.84 24.29 56.57 12.57


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1689 1689 0.00