Can Fin Homes Limited (CANFINHOME) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Can Fin Homes Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (11.83%) выше чем средняя по сектору (-44.23%).
Текущий уровень задолженности 86.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

Цена (851.85 ₹) выше справедливой оценки (670.16 ₹)
Дивиденды (0.5699%) меньше среднего по сектору (1.21%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Can Fin Homes Limited	Financials	Индекс
7 дней	-0.6%	3.7%	-1%
90 дней	-4.3%	-7%	-0.4%
1 год	11.8%	-44.2%	21.4%

CANFINHOME vs Сектор: Can Fin Homes Limited превзошел сектор "Financials" на 56.06% за последний год.

CANFINHOME vs Рынок: Can Fin Homes Limited значительно отстал от рынка на -9.52% за последний год.

Стабильная цена: CANFINHOME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CANFINHOME с недельной волатильностью в 0.2275% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.01

P/S: 2.98

Больше данных по CANFINHOME

3.2. Выручка

EPS	56.38
ROE	17.28%
ROA	2.05%
ROIC	1.61%
Ebitda margin	29.76%

Больше данных по CANFINHOME

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (851.85 ₹) выше справедливой (670.16 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (851.85 ₹) выше справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (62.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (8.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.76) ниже чем у сектора в целом (99.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.76) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (20.84%) ниже средней доходности за 5 лет (30.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.84%) ниже доходности по сектору (25.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.28%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.28%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (3.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.61%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.61%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (86.46%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 86.69% до 86.46%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4215.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5699% ниже средней по сектору '1.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5699% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5699% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Can Fin Homes Limited

Перейти на форум акций "Can Fin Homes Limited" ⇨

Investing Port

NSE: CANFINHOME - Can Fin Homes Limited

Анализ компании Can Fin Homes Limited