Can Fin Homes Limited (CANFINHOME) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Can Fin Homes Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-0.5806%) выше чем средняя по сектору (-0.8939%).
Текущий уровень задолженности 86.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.25%)

Минусы

Цена (851.85 ₹) выше справедливой оценки (706.71 ₹)
Дивиденды (0.6229%) меньше среднего по сектору (1.18%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Can Fin Homes Limited	Financials	Индекс
7 дней	-4.3%	-2.6%	-5%
90 дней	-11.4%	-21.4%	-7.7%
1 год	-0.6%	-0.9%	9%

CANFINHOME vs Сектор: Can Fin Homes Limited превзошел сектор "Financials" на 0.3133% за последний год.

CANFINHOME vs Рынок: Can Fin Homes Limited значительно отстал от рынка на -9.56% за последний год.

Стабильная цена: CANFINHOME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CANFINHOME с недельной волатильностью в -0.0112% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.01

P/S: 2.98

Больше данных по CANFINHOME

3.2. Выручка

EPS	56.38
ROE	18.79%
ROA	2.15%
ROIC	1.61%
Ebitda margin	90.52%

Больше данных по CANFINHOME

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (851.85 ₹) выше справедливой (706.71 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (851.85 ₹) выше справедливой на 17%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (60.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (10.3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (32.32).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (20.84%) ниже средней доходности за 5 лет (30.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.84%) ниже доходности по сектору (27.88%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.79%) выже чем у сектора в целом (16.25%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.79%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (4.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.61%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.61%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (86.46%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 86.69% до 86.46%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4215.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6229% ниже средней по сектору '1.18%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6229% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6229% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: CANFINHOME - Can Fin Homes Limited

Анализ компании Can Fin Homes Limited