Bajaj Finance Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.65 | 59.98 | -52.23% | 49.65 | -42.3% |
| P/S |
|
12.06 | 10.24 | 17.77% |
|
|
| P/BV |
|
5.4 | 3.48 | 54.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.64 | 6.07 | -192.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.58 | 32.07 | -42.07% |
|
|
| Ev/S |
|
18.55 | 12.53 | 47.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.63 | 7.81 | -210.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0347 | 0.1487 | -76.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
99.81 | 58.1 | 71.79% | 57.63 | +73.19% |
| ROE |
|
22.05 | 16.25 | 35.66% |
|
|
| ROA |
|
4.44 | 4.57 | -2.8% |
|
|
| ROIC |
|
4.68 | 10.28 | -54.46% |
|
|
| ROS |
|
42.1 | 55.59 | -24.26% |
|
|
| ROCE |
|
23.56 | 10.06 | 134.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.81 | 15.18 | -55.17% | 14.08 | -51.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.5 | -2.52 | -358.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6206 | 0.3071 | 102.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
137.89 | 263.48 | -47.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.14 | 16.7 | -3.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.25/10
|
0.5 | 1.19 | -58.12% | 0.3845 | +30.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.15 | 74.24% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7529 | 23.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.94 | -13.68 | -12.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3845 | 1.65 | -76.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.26 | 29.91 | -55.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6939 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
116.49 | 51.78 | 124.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
367.93 | 205.35 | 79.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
174.54 | 300.34 | -41.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
195.98 | -82.23 | -338.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
163.64 | -219.89 | -174.42% |
IP Score
5.28/10
