Bajaj Finance Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.62 | 49.86 | -40.59% | 49.65 | -40.34% |
| P/S |
|
12.65 | 5.82 | 117.17% |
|
|
| P/BV |
|
6.27 | 2.38 | 163.3% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.67 | 19.23 | -150.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.75 | -165.58 | -119.78% |
|
|
| Ev/S |
|
18.87 | 9.38 | 101.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-11.82 | 17.56 | -167.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0277 | 0.4135 | -93.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.61 | 53.56 | 7.56% | 49.32 | 16.8% |
| ROE |
|
21.16 | 20.5 | 3.25% |
|
|
| ROA |
|
4.18 | 4.64 | -9.96% |
|
|
| ROIC |
|
4.68 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
42.69 | 60.09 | -28.95% |
|
|
| ROCE |
|
-0.1975 | 4.58 | -104.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.83 | -144.64 | -110.25% | 17.37 | -14.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.8 | -125.44 | -108.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8366 | 0.3565 | 134.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.23 | 274.66 | -98.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.01 | 27.67 | -27.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.75/10
|
0.6983 | 2.12 | -67.1% | 0.3845 | 81.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1565 | 72.93% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7478 | 14.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.67 | -3.77 | 368.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3845 | 1.5487 | -75.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.95 | 44.56 | -68.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4243 | -0.554 | 157.08% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
116.49 | 228.51 | -49.02% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
173.05 | 518.52 | -66.63% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
174.54 | 1697.08 | -89.72% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
195.98 | -1136.8 | -117.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
163.64 | -722.22 | -122.66% |
IP Score
5/10
