HDFC Bank Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.47 | 49.86 | -46.91% | 26.36 | 0.411% |
| P/S |
|
5.97 | 5.82 | 2.5% |
|
|
| P/BV |
|
4.19 | 2.38 | 75.83% |
|
|
| P/FCF |
|
27.77 | 19.23 | 44.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.34 | -165.58 | -112.89% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 9.38 | -31.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.2 | 17.56 | 71.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0383 | 0.4135 | -90.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.97 | 53.56 | -44.04% | 69.83 | -57.08% |
| ROE |
|
17.04 | 20.5 | -16.88% |
|
|
| ROA |
|
1.9692 | 4.64 | -57.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
22.55 | 60.09 | -62.47% |
|
|
| ROCE |
|
2.44 | 4.58 | -46.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.96 | -144.64 | -104.12% | 4.35 | 36.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4313 | -125.44 | -101.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1419 | 0.3565 | -60.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
44.13 | 274.66 | -83.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.92 | 27.67 | -71.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.3/10
|
0.9185 | 2.12 | -56.73% | 0.8325 | 10.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.1565 | 159.4% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7478 | 14.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-19.7 | -3.77 | 422.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8325 | 1.5487 | -46.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.44 | 44.56 | -60.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2041 | -0.554 | 117.34% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
413.54 | 228.51 | 80.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-101.43 | 518.52 | -119.56% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
143.98 | 1697.08 | -91.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-507.67 | -1136.8 | -55.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
76.22 | -722.22 | -110.55% |
IP Score
4.3/10
