HDFC Bank Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.03 | 59.98 | -73.27% | 26.3 | -39.06% |
| P/S |
|
4.49 | 10.24 | -56.18% |
|
|
| P/BV |
|
2.19 | 3.48 | -37.25% |
|
|
| P/FCF |
|
15.96 | 6.07 | 162.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.19 | 32.07 | -40.16% |
|
|
| Ev/S |
|
6.68 | 12.53 | -46.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.26 | 7.81 | 159.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0532 | 0.1487 | -64.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.81 | 58.1 | -40.09% | 76.86 | -54.71% |
| ROE |
|
17.14 | 16.25 | 5.43% |
|
|
| ROA |
|
1.94 | 4.57 | -57.54% |
|
|
| ROIC |
|
8.31 | 10.28 | -19.18% |
|
|
| ROS |
|
27.99 | 55.59 | -49.65% |
|
|
| ROCE |
|
2.5 | 10.06 | -75.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.17 | 15.18 | -39.59% | 6.36 | +44.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.3 | -2.52 | -350.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1813 | 0.3071 | -40.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
88.21 | 263.48 | -66.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.4 | 16.7 | -31.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.13/10
|
1.25 | 1.19 | 4.7% | 0.6619 | +88.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.15 | 161.36% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7529 | 23.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.99 | -13.68 | 16.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6619 | 1.65 | -59.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.44 | 29.91 | -41.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0561 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
188.04 | 51.78 | 263.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-17.46 | 205.35 | -108.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
143.98 | 300.34 | -52.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-507.68 | -82.23 | 517.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
87.91 | -219.89 | -139.98% |
IP Score
4.5/10
