1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.44%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (189.4 ₹) выше справедливой оценки (81.99 ₹)
- Дивиденды (4.64%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 2.25% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 22:37 Apple AI Event Ends. Stock Down Nearly 2%. (Live Coverage)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f57f425e-f11f-3b44-ac7...
источник:
10 Июнь 22:03 Here's Why Stocks Such as CrowdStrike and KKR Jumped Today, Whereas Stocks Such as Illumina Dropped
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-stocks-cr...
источник:
10 Июнь 21:57 watchOS 11 brings powerful health and fitness insights, and even more personalization and connectivity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watchos-11-brings-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Castrol India Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -29.4% | 1.6% |
90 дней | -3.9% | -79.1% | -5.7% |
1 год | 57.4% | -72.5% | 14.6% |
CASTROLIND_NS vs Сектор: Castrol India Limited превзошел сектор "Energy" на 129.96% за последний год.
CASTROLIND_NS vs Рынок: Castrol India Limited превзошел рынок на 42.8% за последний год.
Стабильная цена: CASTROLIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASTROLIND_NS с недельной волатильностью в 1.1046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189.4 ₹) выше справедливой (81.99 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.4 ₹) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.61) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.61) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.58) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.58) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.17) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.23) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8855%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8855%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.12%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.12%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.63%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.63%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.64% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.4%) находятся на комфортном уровне.