NSE: CASTROLIND_NS - Castrol India Limited

Доходность за полгода: +28.32%
Сектор: Energy

Отчетность Castrol India Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							135.31
Выручка, млрд ₹	38.98	38.71	29.92	41.87	47.74	50.75	50.75
Чистая прибыль, млрд ₹	7.08	8.27	5.83	7.58	8.15	8.64	8.64
EV, млрд ₹	144	126.93	118.9	118.92	116.76	156.62	156.62
EBIT, млрд ₹	11	11.48	7.89	10.35	10.97	11.89	11.89
EBITDA, млрд ₹	11.55	12.18	8.76	11.17	11.78	12.81	12.81
FCF, млрд ₹	4.71	7.79	8.51	5.47	8.06	7.58	7.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	5.49	8.79	8.93	6.3	9.16	8.53	8.53
Баланс стоимость, млрд ₹	6.43	8.4	8.82	10.96	18.86	21.22	21.22
Операционная прибыль, млрд ₹	14.31	11.48	7.89	10.35	10.97	11.89	11.89
Операционные расходы, млрд ₹	4.49	8.42	8.21	9.4	11.63	12.4	12.4
CAPEX, млрд ₹	0.7831	1.007	0.4167	0.8321	1.0971	0.9554	0.9554

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	10.86	12.36	12.42	11.21	11.76	12.94	13.34	11.83	12.64	13.25
Чистая прибыль, млрд ₹	1.8859	2.28	2.06	1.8717	1.9332	2.03	2.25	1.9442	2.42	2.16
EV, млрд ₹	118.64		93.37		113.28	121.74	109.8	146.31	156.62	201.25
EBIT, млрд ₹	2.36		2.67	2.36	2.3	2.67	2.88	2.43	3.01	2.7
EBITDA, млрд ₹	2.57	3.12	2.8	2.55	2.49	2.9	3.1	2.66	3.26	2.94
FCF, млрд ₹						0.4546	0.4364	0.4574	0.5002
Операционный денежный поток, млрд ₹	6.3		5.06		9.16	0.4546	0.4364	0.4574	0.5002
Баланс стоимость, млрд ₹	10.96		13		18.86	18.86	19.74	19.74	21.22	21.22
Операционная прибыль, млрд ₹	2.36	2.97	2.67	2.36	2.3	2.9	2.88	2.66	3.26	2.7
Операционные расходы, млрд ₹	1.4942	9.39	3.27	2.52	2.81	3.14	2.52	2.88	3.14	2.64
CAPEX, млрд ₹	0.832		0.5008		1.1		0.5244

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.64	0.6716	1.9468	1.8423	5.55	4.93	4.93
Short Term Investments	4.65	8.6	10.59	10.97	6.85	7.56	7.56
Total Receivables	4.2	5.11	2.33	3.63	3.51	4.23	4.23
Товарно материальные запасы	4.57	3.05	3.67	4.92	5.34	5.33	5.33
Амортизация, млрд	0.5557	0.6974	0.8662	0.827	0.8139	0.9243	0.9243
Total Current Assets	17.27	18.35	19.44	22.44	22.34	23.24	23.24
Чистые активы, млрд	11.66	13.67	14.14	16.46	3.18	18.86	3.18
Активы, млрд	21.07	22.29	23.94	27.04	30.69	34.2	34.2
Short Term Debt		-0.0873	0.1122	0.0672	0.086	0.1759	0.1759
Long Term Debt			0.0622		0.4135		0.4135
Задолженность, млрд	9.41	8.62	9.79	10.59	11.83	12.98	12.98
Чистый долг, млрд	-2.64	-0.6716	-1.7724	-1.7751	-5.05	-4.16	-4.16
Долг, млрд			0.1744	0.0672	0.4995	0.7695	0.7695

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.8423	8.35		5.55	-12	9.91	-9.91	4.93	-11.83
Short Term Investments		6.82		6.85	23.99	0.1107	19.83	7.56	23.66
Total Receivables		4.04		3.51		4.71		4.23
Товарно материальные запасы		5.72		5.34		5.26		5.33
Амортизация, млрд		0.1367	0.1871	0.1964	0.2273	0.2182	0.2287	0.2501	0.2371
Total Current Assets		26		22.34	12	21.15	9.91	23.24	11.83
Чистые активы, млрд	16.46	17.94		18.86		3.12
Активы, млрд	27.04	30.22		30.69		31.18		34.2
Short Term Debt		0.0243		0.086		0.1308		0.1759
Long Term Debt				0.4135		0.5082
Задолженность, млрд	10.59	12.27		11.83		11.44		12.98
Чистый долг, млрд	-1.7751	-8.33		-5.46	12	-9.78	9.91	-4.16	11.83
Долг, млрд	0.0672	0.0243		0.086		0.1308		0.7695

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.16	8.36	5.89	7.66	8.24	8.74		8.74
Цена акции ао					123.15	179.75	204.79	204.79
Число акций ао, млн	989.12	989.12	989.12	989.12	989.12	989.12		989.12
FCF/акцию	4.76	7.87	8.6	5.53	8.15	7.66		7.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.88	1.9099	2.09	1.89	1.9521	2.05	2.28	1.9656	2.45	2.19
FCF/акцию						0.4596	0.4412	0.4624	0.5057

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	64.81	65.34	41.92	49.55	46.16	43.12		43.12	23.04
ROA, %	34.69	38.17	25.22	29.74	28.24	26.63		26.63	9.81
ROS, %						17.07	17.02	17.02	9.51
ROCE, %	93.06	82.67	54.53	61.97	56.25	53.92		53.92	20.15
Рентаб EBITDA, %	29.63	31.45	29.27	26.69	24.68	25.24		25.24	16.53
Чистая рентаб, %	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.03		17.03	9.52
Operation Margin, %						22.98	23.43	23.43	12.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	23.92		18.77		16.64	12.62	12.09	10.19	12.35	10.71	23.04
ROA, %	13.95		7.2		12.6		14.45		14.15		9.81
ROCE, %	14.75		15.91		12.68		14.39		14.16		20.15
Рентаб EBITDA, %	23.7	25.25	22.57	22.75	21.21	22.41	23.22	22.48	25.82	22.17	16.53
Чистая рентаб, %	17.37	18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	9.52

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.76	3.3	4.03	2.88	2.55	3.17		3.17	0.86
P/BV	12.58	9.33	8.53	7.33	6.46	7.58		7.58	2.05
P/E	20.7	15.42	20.7	15.92	14.94	18.61		18.61	16.46
P/FCF						16.79	17.85	17.85	0.60
E/P						0.0602	0.0639	0.0639	0.14
EV/EBITDA	12.47	10.42	13.58	10.64	9.91	12.23		12.23	5.30
EV/S						2.38	3.09	3.09
Debt/EBITDA			0.0199	0.006	0.0424	0.0601	0.0601	0.0601	0.25
Netdebt/Ebitda						-0.4287	-0.3247	-0.3247	0.09
Debt/Ratio						0.0163	0.0225	0.0225	0.24
Debt/Equity						0.1571	0.242	0.242	0.50
Debt/Net Income						0.0613	0.0891	0.0891	5.94
Бета						2.18	0.7189	0.7189	1.94
Индекс Альтмана						8.08	7.3	7.3	1.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.44	2.88	2.37	2.42	2.56	2.27	2.43	2.74	3.17	3.71	0.86
P/BV		7.32	5.67		6.3		6.06		7.58		2.05
P/E	18.29	15.9	14.12	14.24	15.29	13.9	14.8	16.73	18.61	21.58	16.46
EV/EBITDA		10.85	11.55		14.44	11.33	9.94	13.12	13.14	16.83	5.30
Debt/EBITDA		0.0261	0.0087		0.0345		0.0422		0.2358		0.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															4.7	5.2	5.44	5.42	5.93	6.43			8.9
Дивиденд	2.06	1.0313	1.0313	1.0313	1.1875	1.9375	2.38	3	3.75	3.75	3.5	3.5	4	4.75	10	4.75	5.25	8.5	5.5	6	6.5	4.5	6.5
Див доход, ао, %	8.67	4.33	4.33	4.33	3.52	5	3.4	2.63	3.55	2.54	2.29	1.313	1.8061	2.42	4.99	3.15	3.73	6.5	6.3	4.61	4.64	5.64	4.64	3.79
Дивиденды / прибыль, %																66.33	62.84	93.32	71.56	72.81	74.4		74.4	32.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.43	2.97	5.93	3.46
Дивиденды / прибыль, %	287.66	143.87	306.99	153.68	32.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5159	0.4448	0.042	0.3633	0.453	0.4993		0.4993
Расходы на обслуживание долга	0.0109	0.0119	0.0416	0.0241	0.0401	0.0753		0.0753
Персонал, чел						608	630

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд						0.0165	0.0147	0.0241
Расходы на обслуживание долга	0.0051	0.0072	0.0049	0.0123	0.0157	0.0165	0.0147	0.0241	0.02	0.0212

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CASTROLIND_NS - Castrol India Limited

Отчетность Castrol India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное