1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.38%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 2.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (1414.65 ₹) выше справедливой оценки (325.42 ₹)
Дивиденды (0.4926%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 08:56 Indian drugmakers to see FY25 revenue boost in key US market, says India Ratings and Research
![Indian drugmakers to see FY25 revenue boost in key US market, says India Ratings and Research](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L3rqTkKadLQsrCXWLMxjYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/b2a0b1c1dc87dd883b0e20ab4b731342.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-drugmakers-s...
источник:
26 Май 03:19 Top shareholders of India's Cipla looking to sell stake - report
![Top shareholders of India's Cipla looking to sell stake - report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wf38.g2t7NZSCC9YkT3pFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/4a263107be0c9a9a5064a45b9c5396b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-shareholders-in...
источник:
26 Май 02:30 Cipla Issues Voluntary Nationwide Recall of Six batches of Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol, 90 mcg (200 Metered Inhalation) due to Container Defect
![Cipla Issues Voluntary Nationwide Recall of Six batches of Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol, 90 mcg (200 Metered Inhalation) due to Container Defect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OTxypHcyCLAneFb8lbI_SQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ad011fa81b74014f4f13e07edb43f723.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cipla-issues-volunt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cipla Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.5% | -41% | 3.4% |
90 дней | -5.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 39.4% | -87.5% | 15% |
CIPLA_NS vs Сектор: Cipla Limited превзошел сектор "Healthcare" на 126.85% за последний год.
CIPLA_NS vs Рынок: Cipla Limited превзошел рынок на 24.37% за последний год.
Стабильная цена: CIPLA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIPLA_NS с недельной волатильностью в 0.7573% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1414.65 ₹) выше справедливой (325.42 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1414.65 ₹) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.25) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.25) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.66%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.66%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.91%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4926% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4926% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4926% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.4%) находятся на не комфортном уровне.