NSE: CIPLA_NS - Cipla Limited

Доходность за полгода: +13.17%
Сектор: Healthcare

Отчетность Cipla Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					833.74	884.62		997.27
Выручка, млрд ₹	149.8	161.56	167.04	189.97	216.33	224.73	257.74	224.73
Чистая прибыль, млрд ₹	14.11	15.28	15.47	24.05	25.17	28.02	41.22	28.02
EV, млрд ₹	472.12	464.81	386.01	647.92	826.28	729.02	1 193.52	729.02
EBIT, млрд ₹	17.7	22.61	23.03	33.75	37.24	43.3	52.4	43.3
EBITDA, млрд ₹	30.93	35.87	34.78	44.43	47.14	55.02	62.91	55.02
FCF, млрд ₹	6.47	11.64	20.68	29.36	26.25	20.55	29.28	20.55
Операционный денежный поток, млрд ₹	14.63	16.91	30.68	37.55	33.26	32.38	42.77	32.38
Баланс стоимость, млрд ₹	89.99	102.51	111.18	135.37	208.42	234.08	267.06	234.08
Операционная прибыль, млрд ₹	18.85	20.35	23.03	33.75	35.63	40.08	52.4	40.08
Операционные расходы, млрд ₹	70.41	77.59	79.84	77.26	88.33	103.66	63.53	103.66
CAPEX, млрд ₹	8.16	5.27	10	8.19	7.01	11.83	13.49	11.83

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	54.79	52.33	53.18	57.59	-53.47	56.66	62.69	65.89	65.06	61.63
Чистая прибыль, млрд ₹	7.29	3.62	6.86	7.89	-6.96	5.26	9.96	11.31	10.56	9.39
EV, млрд ₹		834.93		864.29		728.59	889.39	953.03	1 047.12	1 193.52
EBIT, млрд ₹	10.44	4.66	9.92	11.26	-5.87	9.62	13.91	16.2	16.99	10.28
EBITDA, млрд ₹	12.92	6.94	12.47	14.25	-8.68	13.08	16.3	19.1	19.32	13.16
FCF, млрд ₹					5.44	0.3904	4.78	5.8	4.67
Операционный денежный поток, млрд ₹		33.26		11.34	5.44	0.3904	4.78	5.8	4.67
Баланс стоимость, млрд ₹		156.69		217.23		234.08	237.14	248.25	250.95	267.06
Операционная прибыль, млрд ₹	9.84	4.66	9.92	11.26	-5.87	9.62	12.55	16.2	16.99	10.28
Операционные расходы, млрд ₹	23.52	18.24	24.05	25.96	-24.1	27.75	27.78	28.32	27.72	17.13
CAPEX, млрд ₹		7.01		5.85		11.83		6.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.53	5.08	7.42	7.93	6.78	6.28	8.75	6.28
Short Term Investments		21.26	10.17	23.6	39.54	61.07	48.07	61.07
Total Receivables		43.99	55.63	53.78	47.37	45.34	47.71	45.34
Товарно материальные запасы		39.65	43.78	46.69	53.5	51.56	52.38	51.56
Амортизация, млрд		13.26	11.75	10.68	9.9	11.72	10.51	11.72
Total Current Assets		124.27	117.06	132.1	147.28	172.75	193.92	172.75
Чистые активы, млрд	142.29	150.12	157.63	183.27	56.09	56.8		56.8
Активы, млрд	228.61	239.63	236.63	251.52	271.01	294.63	327.18	294.63
Short Term Debt		4.86	5.37	6.14	4.81	5.94	3.34	5.94
Long Term Debt		38.3	25.52	14.01	5.75	2.09		2.09
Задолженность, млрд	82.79	86.19	76.05	65.66	59.84	57.5	59.15	57.5
Чистый долг, млрд	32.45	38.08	23.47	12.21	3.78	1.7549	-3.16	1.7549
Долг, млрд	40.98	43.16	30.89	20.14	10.56	8.03	5.59	8.03

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.78	6.87		6.28	-62.63	8	-48.91	8.75
Short Term Investments		48.15		61.07	125.26	63.75	97.81	48.07
Total Receivables		39.69		45.34		53.89		47.71
Товарно материальные запасы		54.41		51.56		54.7		52.38
Амортизация, млрд		2.99	-2.82	3.46	2.39	2.9	2.33	2.88
Total Current Assets		159.06	41.86	172.75	62.63	190.07	48.91	193.92
Чистые активы, млрд	208.42	218.84		56.8		56.1
Активы, млрд	271.01	280.63		294.63		313.77		327.18
Short Term Debt		9.12		5.94		7.45		3.34
Long Term Debt		1.56		2.09		2.16
Задолженность, млрд	59.84	58.93		57.5		62.82		59.15
Чистый долг, млрд	3.78	3.81		1.7549	62.63	1.6105	48.91	-3.16
Долг, млрд	10.56	10.68		8.03		9.61		5.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	17.5	18.93	19.16	29.79	31.17	34.69	51.02	34.69
Цена акции ао					1021.95	1250	1478.35	1478.35
Число акций ао, млн		806.83	807	807	807.44	807.63	807.88	807.63
FCF/акцию	8.02	14.43	25.63	36.37	32.51	25.44	36.24	25.44

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.02	4.48	8.5	9.77	-8.62	6.51	12.33	14	13.07	11.62
FCF/акцию					6.74	0.4837	5.92	7.18	5.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.54	10.45	10.05	14.11	12.85	12.66	16.45	12.66	14.72
ROA, %	6.44	6.53	6.49	9.85	9.63	9.91	13.26	9.91	9.27
ROS, %					11.72	12.47	12.47	12.47	17.38
ROCE, %	9.3	11.2	11.95	16.41	16.78	17.78	19.07	17.78	18.63
Рентаб EBITDA, %	20.65	22.2	20.82	23.39	21.79	24.48	24.41	24.48	25.16
Чистая рентаб, %	9.42	9.46	9.26	12.66	11.63	12.47	15.99	12.47	17.38
Operation Margin, %						19.27	17.83	17.83	17.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.6		7.39	2.41	4.43	4.88	4.42	3.81	14.72
ROA, %		2.67		5.62	3.57		7.21		5.74	9.27
ROCE, %		2.16		5.01	4.08		6.47		3.86	18.63
Рентаб EBITDA, %	23.58	13.26	23.45	24.75	23.09	26	28.99	29.7	21.35	25.16
Чистая рентаб, %	13.3	6.92	12.91	13.7	9.28	15.88	17.16	16.23	15.24	17.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.94	2.64	2.17	3.35	3.8	3.24	4.64	3.24	4.73
P/BV	3.02	2.78	2.26	3.42	3.89	3.07	4.46	3.07	5.19
P/E	31.17	27.93	23.44	26.43	32.68	25.96	29.03	25.96	36.88
P/FCF						48.53	48.53	48.53	150.62
E/P						0.0281	0.0281	0.0281	0.15
EV/EBITDA	15.27	12.96	11.1	14.58	17.53	13.25	18.97	13.25	16.99
EV/S						3.2	3.24	3.24
Debt/EBITDA	1.3251	1.2032	0.8883	0.4534	0.224	0.146	0.1459	0.1459	1.36
Netdebt/Ebitda						0.0319	0.0319	0.0319	0.82
Debt/Ratio						0.0273	0.0273	0.0273	0.13
Debt/Equity						0.1414	0.1414	0.1414	5.13
Debt/Net Income						0.2866	0.2866	0.2866	1.32
Бета					0.28	0.154	0.0604	0.0604	0.66
Индекс Альтмана					0	24.77	24.77	24.77	12.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.67	3.82	3.5	3.95	8.08	6.38	6.7	7.22	3.99	4.69	4.73
P/BV		3.94		3.88		3.07		3.79		4.46	5.19
P/E	29.96	33.03	30.27	33.54		54.82	50.54	48.1	26.91	29.03	36.88
EV/EBITDA		18.3		18.55		23.41	25.44	23.94	15.44	17.58	16.99
Debt/EBITDA		1.5209		0.7491		0.6138		0.5031		0.4251	1.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					1.6094	2.42	5.64	4.03	4.03	4.04	6.86		6.86
Дивиденд	0.0933	0.1467	0.2	0.44	0.36	0.56	0.8	1.2	1.4	2	2	2	2	2.8	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	5	5	8.5		8.5
Див доход, ао, %	0.5831	0.6522	0.1618	0.5402	0.4072	0.7675	0.8292	1.0228	0.8348	0.7869	1.0893	1.0935	0.5574	0.7567	0.6057	0.4819	0.5112	0.309	0.3097	0.3501	0.3344	0.5547	0.6428	0.1304	0.5482	0.4837	0.4926		0.4926	0.98
Дивиденды / прибыль, %																						11.41	15.81	36.49	16.77	16.03	14.4	16.65	14.4	29.28

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.03	4.04	4.04	6.86
Дивиденды / прибыль, %	111.4	51.15	76.76	60.67	29.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8945	1.8072	0.9782	1.607	1.0635	1.0954		1.0954
Расходы на обслуживание долга	1.0924	1.6377	1.8923	1.5298	1.0485	1.0954	0.8988	1.0954
Всего задолженность			43.93	45.92
Персонал, чел					25927	25927	32323

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2068	0.181	0.1781	0.2555	0.3182	0.3436	0.1639	0.258
Расходы на обслуживание долга	0.2068	0.166	0.1781	0.2555	0.1154	0.3436	0.1639	0.258	0.301	0.1759

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CIPLA_NS - Cipla Limited

Отчетность Cipla Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное