GMR Airports Infrastructure Limited (GMRINFRA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GMR Airports Infrastructure Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (63.55%) выше чем средняя по сектору (-29.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.41%)

Минусы

Цена (92.65 ₹) выше справедливой оценки (77.46 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6718%).
Текущий уровень задолженности 72.62% увеличился за 5 лет c 60.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GMR Airports Infrastructure Limited	Industrials	Индекс
7 дней	8.7%	-44.4%	0.2%
90 дней	-5.5%	-9.3%	-2.8%
1 год	63.5%	-29.6%	19.9%

GMRINFRA vs Сектор: GMR Airports Infrastructure Limited превзошел сектор "Industrials" на 93.11% за последний год.

GMRINFRA vs Рынок: GMR Airports Infrastructure Limited превзошел рынок на 43.6% за последний год.

Стабильная цена: GMRINFRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMRINFRA с недельной волатильностью в 1.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 5.42

Больше данных по GMRINFRA

3.2. Выручка

EPS	-0.9266
ROE	25.84%
ROA	-1.15%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.88%

Больше данных по GMRINFRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (92.65 ₹) выше справедливой (77.46 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (92.65 ₹) выше справедливой на 16.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (44.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-54.59) ниже чем у сектора в целом (5.78).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-54.59) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (13.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.16) выше чем у сектора в целом (25.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.16) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.88%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (211.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (211.99%) превышает доходность по сектору (29.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.84%) выже чем у сектора в целом (13.41%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.84%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.15%) ниже чем у сектора в целом (10.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.15%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (72.62%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.25% до 72.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6321.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6718%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GMR Airports Infrastructure Limited

Перейти на форум акций "GMR Airports Infrastructure Limited" ⇨

Investing Port

NSE: GMRINFRA - GMR Airports Infrastructure Limited

Анализ компании GMR Airports Infrastructure Limited