Gokul Agro Resources Limited (GOKULAGRO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gokul Agro Resources Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (138.74%) выше чем средняя по сектору (-12.62%).
Текущий уровень задолженности 18.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.45%.

Минусы

Цена (274.8 ₹) выше справедливой оценки (145.36 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.53%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.17%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Gokul Agro Resources Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0.7%	-46.6%	-1%
90 дней	58.6%	-49.6%	-2.9%
1 год	138.7%	-12.6%	14.4%

GOKULAGRO vs Сектор: Gokul Agro Resources Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 151.36% за последний год.

GOKULAGRO vs Рынок: Gokul Agro Resources Limited превзошел рынок на 124.32% за последний год.

Стабильная цена: GOKULAGRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOKULAGRO с недельной волатильностью в 2.67% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.06

P/S: 0.1182

Больше данных по GOKULAGRO

3.2. Выручка

EPS	9.2
ROE	17.27%
ROA	4.23%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.13%

Больше данных по GOKULAGRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (274.8 ₹) выше справедливой (145.36 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (274.8 ₹) выше справедливой на 47.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (41.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (8.74).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1182) ниже чем у сектора в целом (3.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1182) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 229.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (2.53%) ниже средней доходности за 5 лет (229.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.53%) ниже доходности по сектору (21.44%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.27%) ниже чем у сектора в целом (19.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.27%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (9.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (22.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.45% до 18.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 433.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.53%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: GOKULAGRO - Gokul Agro Resources Limited

Анализ компании Gokul Agro Resources Limited