Gujarat Pipavav Port Limited (GPPL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gujarat Pipavav Port Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.92%) больше среднего по сектору (0.6718%).
Доходность акции за последний год (57.7%) выше чем средняя по сектору (-29.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.41%)

Минусы

Цена (219.99 ₹) выше справедливой оценки (76.54 ₹)
Текущий уровень задолженности 2.7% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Gujarat Pipavav Port Limited	Industrials	Индекс
7 дней	2.9%	-44.4%	-0.4%
90 дней	-2%	-9.3%	-0.4%
1 год	57.7%	-29.6%	22.3%

GPPL vs Сектор: Gujarat Pipavav Port Limited превзошел сектор "Industrials" на 87.26% за последний год.

GPPL vs Рынок: Gujarat Pipavav Port Limited превзошел рынок на 35.4% за последний год.

Стабильная цена: GPPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPPL с недельной волатильностью в 1.11% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.99

P/S: 9.69

Больше данных по GPPL

3.2. Выручка

EPS	7.07
ROE	14.78%
ROA	11.65%
ROIC	27.26%
Ebitda margin	57.98%

Больше данных по GPPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (219.99 ₹) выше справедливой (76.54 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (219.99 ₹) выше справедливой на 65.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.99) ниже чем у сектора в целом (44.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.99) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (5.78).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.69) ниже чем у сектора в целом (13.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.69) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (25.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.9%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.22%) ниже доходности по сектору (29.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.78%) выже чем у сектора в целом (13.41%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.78%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (10.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.26%) выже чем у сектора в целом (16.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.26%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.7%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 23.16% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.92% выше средней по сектору '0.6718%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gujarat Pipavav Port Limited

Перейти на форум акций "Gujarat Pipavav Port Limited" ⇨

Investing Port

NSE: GPPL - Gujarat Pipavav Port Limited

Анализ компании Gujarat Pipavav Port Limited