Cummins India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.22 | 44.35 | 6.47% | 34.71 | 36.04% |
| P/S |
|
9.03 | 13.81 | -34.65% |
|
|
| P/BV |
|
12.29 | 5.78 | 112.66% |
|
|
| P/FCF |
|
40.88 | 19.87 | 105.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
45.13 | 25.01 | 80.45% |
|
|
| Ev/S |
|
8.87 | 12.81 | -30.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.91 | 21.92 | 182.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0326 | 0.1327 | -75.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.66 | 7.81 | 151.67% | 20.24 | -2.85% |
| ROE |
|
26.02 | 13.41 | 94.11% |
|
|
| ROA |
|
19.18 | 10.22 | 87.65% |
|
|
| ROIC |
|
34.03 | 16.34 | 108.23% |
|
|
| ROS |
|
19.12 | 37.03 | -48.36% |
|
|
| ROCE |
|
25 | 16.8 | 48.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0718 | 1.77 | -95.95% | 0.2596 | -72.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7831 | 0.7716 | -201.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0142 | 0.1395 | -89.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1049 | 9.88 | -98.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0738 | 4.89 | -98.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.95/10
|
1.18 | 0.6718 | 75.64% | 1.81 | -34.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.14 | 163.16% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8129 | 5.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.69 | -31.16 | -143.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.81 | 1.11 | 62.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.84 | 19.07 | 192.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5082 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
76.62 | 190.93 | -59.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
115.69 | 395.15 | -70.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
143.84 | 845.54 | -82.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
276.56 | 1005.77 | -72.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
166.28 | 145.75 | 14.09% |
IP Score
7.3/10
