Gujarat Pipavav Port Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.97 | 97.13 | -71.2% | 19.88 | +40.69% |
| P/S |
|
9.63 | 22.04 | -56.31% |
|
|
| P/BV |
|
4.14 | 10.33 | -59.96% |
|
|
| P/FCF |
|
13.19 | 114.66 | -88.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.93 | 58.44 | -72.74% |
|
|
| Ev/S |
|
9.68 | 22.29 | -56.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.05 | 135.05 | -82.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.0611 | 1.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.79 | 3.73 | 1531.47% | 61.99 | -1.95% |
| ROE |
|
14.79 | 12.88 | 14.85% |
|
|
| ROA |
|
11.78 | 10.68 | 10.28% |
|
|
| ROIC |
|
27.26 | 16.34 | 66.8% |
|
|
| ROS |
|
34.42 | 37.03 | -7.06% |
|
|
| ROCE |
|
19.04 | 18.41 | 3.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1311 | 1.41 | -90.72% | 0.1246 | +5.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.092 | 1.04 | -91.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.027 | 0.1493 | -81.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0342 | 1.14 | -97.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2316 | 5.05 | -95.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.52 | 0.7916 | 471.02% | 6.25 | -27.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.12 | 78.57% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.817 | 13.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.5 | -27.53 | -149.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.25 | 1.14 | 447.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.68 | 19.01 | 319.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.79 | 147.84 | -69.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
15.13 | 419.55 | -96.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
7.06 | 799.98 | -99.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.07 | 259.17 | -89.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
25.21 | 54.23 | -53.51% |
IP Score
7.11/10
