GTL Infrastructure Limited (GTLINFRA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GTL Infrastructure Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (115.45%) выше чем средняя по сектору (-82.78%).
Текущая эффективность компании (ROE=68.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25.75%)

Минусы

Цена (2.37 ₹) выше справедливой оценки (2.02 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3633%).
Текущий уровень задолженности 105.55% увеличился за 5 лет c 56.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 16:29 Palantir Stock To Join S&P 500 Index Amid Artificial Intelligence Push

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/be729a4b-4be9-39c3-b23...

16 сентября 15:57 Bitcoin Slips at Start of Key Week for Markets Awaiting Fed Rate Cut

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-slips-start...

16 сентября 15:39 Aptevo Therapeutics and Alligator Bioscience Announce Data from Phase 1 ALG.APV-527 Monotherapy Trial Showing 60% of Evaluable Patients Achieved Stable Disease in Solid Tumor Study

Aptevo Therapeutics and Alligator Bioscience Announce Data from Phase 1 ALG.APV-527 Monotherapy Trial Showing 60% of Evaluable Patients Achieved Stable Disease in Solid Tumor Study

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/aptevo-therapeutics...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	GTL Infrastructure Limited	Technology	Индекс
7 дней	-8.1%	-88.2%	1.2%
90 дней	-3.7%	-86.7%	8.3%
1 год	115.5%	-82.8%	29.6%

GTLINFRA vs Сектор: GTL Infrastructure Limited превзошел сектор "Technology" на 198.23% за последний год.

GTLINFRA vs Рынок: GTL Infrastructure Limited превзошел рынок на 85.85% за последний год.

Стабильная цена: GTLINFRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTLINFRA с недельной волатильностью в 2.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.576

Больше данных по GTLINFRA

3.2. Выручка

EPS	-1.9345
ROE	68.59%
ROA	-50.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.33%

Больше данных по GTLINFRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.37 ₹) выше справедливой (2.02 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 ₹) выше справедливой на 14.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (49.34).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1849) ниже чем у сектора в целом (5.25).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1849) ниже чем у рынка в целом (4.28).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.576) ниже чем у сектора в целом (3.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.576) ниже чем у рынка в целом (5.27).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.21) выше чем у сектора в целом (14.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.21) выше чем у рынка в целом (-9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0024%) ниже средней доходности за 5 лет (12.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0024%) превышает доходность по сектору (-1.0531%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (68.59%) выже чем у сектора в целом (25.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (68.59%) выже чем у рынка в целом (15.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.87%) ниже чем у сектора в целом (8.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.87%) ниже чем у рынка в целом (7.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (25.74%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.7%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (105.55%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.67% до 105.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -180.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3633%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GTL Infrastructure Limited

Перейти на форум акций "GTL Infrastructure Limited" ⇨

Investing Port

NSE: GTLINFRA - GTL Infrastructure Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

One97 Communications Limited

ITI Limited

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Sterlite Technologies Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 16:29 Palantir Stock To Join S&P 500 Index Amid Artificial Intelligence Push

16 сентября 15:57 Bitcoin Slips at Start of Key Week for Markets Awaiting Fed Rate Cut

16 сентября 15:39 Aptevo Therapeutics and Alligator Bioscience Announce Data from Phase 1 ALG.APV-527 Monotherapy Trial Showing 60% of Evaluable Patients Achieved Stable Disease in Solid Tumor Study

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям GTL Infrastructure Limited