1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (10.52%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (1312.9 ₹) выше справедливой оценки (513.98 ₹)
Текущий уровень задолженности 5.12% увеличился за 5 лет c 1.1599%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:00 S&P 500, Nasdaq Slip Further From Records
![S&P 500, Nasdaq Slip Further From Records](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G.21ra9MCnBcBa6ExxL81g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/854a6d6b171485a3b2cace82b963708d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/27144113-b661-346d-afd...
источник:
23 Июнь 18:27 S&P 500, Nasdaq Slip From Record Highs
![S&P 500, Nasdaq Slip From Record Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Iq6qT4M_Jq2Gq6UxmGxSEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/9ac3a3845666f02658e10442318070d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cbfa597a-b781-31a1-af3...
источник:
23 Июнь 18:17 HCLTech expands US footprint with new offices in New Jersey and California
![HCLTech expands US footprint with new offices in New Jersey and California](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EKMKR3SG8Z3LQWYojqUucg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/542847980437f829c52b75d0e1f3fe4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hcltech-expands-us-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HCL Technologies Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -9% | -2.5% | 2% |
90 дней | -14.9% | -100% | -5.3% |
1 год | 10.5% | -100% | 15.1% |
HCLTECH_NS vs Сектор: HCL Technologies Limited превзошел сектор "Technology" на 110.5% за последний год.
HCLTECH_NS vs Рынок: HCL Technologies Limited незначительно отстал от рынка на -4.53% за последний год.
Стабильная цена: HCLTECH_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCLTECH_NS с недельной волатильностью в 0.2023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1312.9 ₹) выше справедливой (513.98 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1312.9 ₹) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.81) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.81) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.09) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.09) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2018.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2018.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.33%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.33%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.28%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.28%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.5%) находятся на комфортном уровне.