NSE: HCLTECH_NS - HCL Technologies Limited

Доходность за полгода: -10.57%
Сектор: Technology

Отчетность HCL Technologies Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			2 329.11	3 178.01	3 020	2 810		3 190
Выручка, млрд ₹	7.77	8.7	9.37	10.26	856.51	1 014.56	1 099.13	1 014.56
Чистая прибыль, млрд ₹	1.3395	1.4572	1.4661	1.5174	134.99	148.51	157.02	148.51
EV, млрд ₹		1 495.99	1 101.62	2 601.18	3 131	2 899	4 083.74	2 899
EBIT, млрд ₹		1.8169	1.8975	2.18	172.7	198.41	200.25	198.41
EBITDA, млрд ₹	1.9137	2.14	2.37	2.83	215.96	239.86	241.98	239.86
FCF, млрд ₹	0.4583	0.7928	1.5239	2.41	2.01	163.48	223.77	163.48
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.2792	1.2917	1.7713	2.67	2.23	180.09	234.25	180.09
Баланс стоимость, млрд ₹	4.86	5.61	6.33	7.45	619.14	654.05	682.63	654.05
Операционная прибыль, млрд ₹	1.515	1.7067	1.8445	2.1	172.7	198.41	200.25	198.41
Операционные расходы, млрд ₹	2.2	2.46	2.57	2.49	93.96	107.38	68.6	107.38
CAPEX, млрд ₹	0.8208	0.4989	0.2474	0.2592	0.2169	16.61	10.48	16.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	2.78	3	3.01	3.02	246.86	3.24	240.67	262.96	266.72	284.46	284.99
Чистая прибыль, млрд ₹	0.4385	0.4624	0.4761	0.4237	34.89	0.497	36.29	35.34	38.32	43.5	39.86
EV, млрд ₹			3 158.02	2 688.09	2 456.08	231 220.91	2 899.72	379.34	3 398.37		4 080.09
EBIT, млрд ₹			0.5379	0.6808	0.5723	0.636	48.28	47.82	52.84	60.14	50.24
EBITDA, млрд ₹	0.7268	0.7377	0.7023	0.6868	56.44	0.8129	57.46	57.09	62.94	71.57	61.17
FCF, млрд ₹	0.4141	0.5211	0.6538	0.144	36.36	0.5523	69.3	36.94	65.87	1 902.35
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.4788	0.5843	0.7687	0.217	39.85	0.6068	72	39.73	68.78	1 902.35
Баланс стоимость, млрд ₹	9.04	9.12	7.7	7.46	7.53	7.66	654.05	52 899.38	656.83		682.63
Операционная прибыль, млрд ₹	0.5307	0.5719	0.5396	0.5151	44.27	0.636	48.28	47.82	52.84	60.14	50.24
Операционные расходы, млрд ₹	0.7271	0.7876	0.0356	0.5679	63.43	0.577	-32.98	26.81	25.9	65.9	18.11
CAPEX, млрд ₹	0.0646	0.0632	0.0387	0.073	3.49	0.0545	2.71	2.79	2.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2602	0.8537	0.6421	0.887	105.02	90.65	201.5	90.65
Short Term Investments		0.598	0.943	1.24	83.63	121.64	70.43	121.64
Total Receivables		2.28	2.68	3.34	290.08	283.04	263.16	283.04
Товарно материальные запасы		0.0131	0.0121	0.0128	1.61	2.28	1.85	2.28
Амортизация, млрд		0.2985	0.4535	0.6278	43.26	41.45	41.73	41.45
Total Current Assets		4.28	5.09	5.86	480.41	535.77	593.31	535.77
Чистые активы, млрд	5.59	5.96	6.8	8.16	1.062	77.48		77.48
Активы, млрд	7.38	8.43	10.99	11.74	890.33	934.11	997.77	934.11
Short Term Debt		0.1754	0.3923	0.1048	7.61	10.11	11.94	10.11
Long Term Debt		0.4307	0.4092	57.31	55.82	37.75	22.23	37.75
Задолженность, млрд	1.7874	2.46	4.17	3.56	270.27	280.13	315.06	280.13
Чистый долг, млрд	-0.1746	-0.2497	0.4167	-0.0019	-41.59	-42.79	-143.94	-42.79
Долг, млрд	0.0856	0.604	1.0589	0.8851	63.43	47.86	57.56	47.86

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.0157	1.386	0.728	68.1	0.803	90.65	6 708.06	80.74		201.5
Short Term Investments			1.5	1.23	117.51	121.64	11 246.33	156.19		70.43
Total Receivables			2.93	3.34	330.71	283.04	20 284.28	247.66		263.16
Товарно материальные запасы			0.0215	0.027	2.15	2.28	134.79	1.36		1.85
Амортизация, млрд				0.2415	0.1719	9.17	9.27	10.1	11.43	10.93
Total Current Assets			5.85	5.91	521.4	535.77	42 798.29	530.02		593.31
Чистые активы, млрд	8.16	8.17	7.66	612.41	7.72	77.48	74.87	78.82
Активы, млрд	11.56	11.75	11.08	885.15	11.21	934.11	74 649.08	935.79		997.77
Short Term Debt				0.1073	9.92	10.11		11.44		11.94
Long Term Debt			0.525	56.43	41.68	37.75		41.24		22.23
Задолженность, млрд	3.37	3.57	3.42	272.79	3.49	280.13	21 757.08	279.05		315.06
Чистый долг, млрд	-0.1728	-0.549	0.081	-2.93	0.02	-42.79	-2 787.16	-28.06		-143.94
Долг, млрд	0.8429	0.837	0.809	65.17	0.823	47.86	3 920.91	52.68		57.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			0.4776	0.5295	0.5402	0.5592	49.77	54.79	57.86	54.79
Цена акции ао	77.5	20.99	20.04	33.71	46.13	65.82	79.11	74.88	29.61	85.06	106.25	104.55	153.53	275.08	399.2	418	396.8	415	502.3	576	858.5	1171.4	1136.4	1466.1	1442	1442
Число акций ао, млн																				2751.83	2713	2713	2712.43	2710.7	2713.79	2710.7
FCF/акцию																			0.1634	0.2881	0.5616	0.8888	0.7417	60.31	82.46	60.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1616	0.1704	0.1755	0.1564	12.88	0.1834	13.38	13.03	14.13	16.03	14.7
FCF/акцию	0.1526	0.192	0.2409	0.0532	13.42	0.2038	25.56	13.62	24.29	701.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.11	25.24	22.99	20.29	22.16	23.33	23.49	23.33	11.99
ROA, %	18.56	18.43	15.09	13.35	15.41	16.28	16.26	16.28	11.47
ROS, %					14.82	14.64	14.64	14.64	8.85
ROCE, %		27.27	24.18	23.31	24.58	27.56	25.99	27.56	17.35
Рентаб EBITDA, %	24.64	24.58	25.24	27.62	25.21	23.64	22.02	23.64	17.48
Чистая рентаб, %	17.25	16.75	15.64	14.79	15.76	14.64	14.29	14.64	8.84
Operation Margin, %						19.56	19.56	19.56	12.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.39		6.99	6.3	32.5	0.3145	0.2653	0.1748	0.1432		0.2219	11.99
ROA, %	3.78		8.1	3.71	7.79	0.1109	0.0935	0.0935	0.1014		7.99	11.47
ROCE, %			5.75	7.44	6.44	0.3376	0.3101	0.1586	0.1752		0.2489	17.35
Рентаб EBITDA, %	26.15	24.59	23.34	22.7	22.86	25.06	23.87	21.71	23.6	25.16	21.46	17.48
Чистая рентаб, %	15.78	15.41	15.82	14.01	14.13	15.32	15.08	13.44	14.37	15.29	13.99	8.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.69	2.5	1.5601	3.61	3.7	2.9	3.85	2.9	13.49
P/BV		250.59	161.52	317.98	5.12	4.5	6.19	4.5	23.91
P/E	15.63	14.9	9.97	24.41	23.5	19.81	26.92	19.81	95.49
P/FCF						19.51	19.51	19.51	55.90
E/P						0.0466	0.0466	0.0466	0.17
EV/EBITDA	10.85	10.04	6.36	13.07	14.5	12.09	16.88	12.09	51.25
EV/S						2.77	2.86	2.86
Debt/EBITDA	0.0447	0.2825	0.4476	0.3123	0.2937	0.1995	0.1995	0.1995	0.03
Netdebt/Ebitda						-0.1784	-0.1784	-0.1784	-0.32
Debt/Ratio						0.0512	0.0512	0.0512	0.12
Debt/Equity						0.6177	0.6177	0.6177	3.86
Debt/Net Income						0.3223	0.3223	0.3223	1.35
Бета					0.71	2.05	-1.1613	-1.1613	0.78
Индекс Альтмана					0	4.33	4.95	4.95	5.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.33	4.16	3.62	2.93	0.1192	0.1322	2.97	3.11	3.3	3.76	3.84	13.49
P/BV			386.27	350.78	326.81	362.03	4.5	0.0599	5.22		6.19	23.91
P/E	29.92	31.25	22.99	19.24	0.8412	0.9332	20.29	21.46	22.7	25.86	26.91	95.49
EV/EBITDA	16.43		14.4	12.15	0.4706	0.5781	11.84	1.5283	13.88		16.14	51.25
Debt/EBITDA	1.1598		1.1918	1.1779	1.1547	1.0125	0.833	68.68	0.837		0.941	0.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.2597	0.1582	0.1799	0.4433	1.528	129.95	140.73		140.73
Дивиденд	0.0125	0.125	0.1875	0.5	1.5	2	2	2	2.5	1.25	1.125	1.5	2	3	6.5	9	12	8	4	4	10	30	48	52	18	52
Див доход, ао, %	0.0161	0.4203	0.7794	0.7417	3.25	3.04	2.53	3.14	10.13	1.1756	1.2941	1.4347	1.2343	0.5525	2	2.15	3.02	1.9277	0.7882	0.7094	1.1648	2.56	4.63	3.37	3.81	3.37	1.38
Дивиденды / прибыль, %																			19.39	10.86	12.27	29.21	1.1126	87.5	89.63	87.5	34.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2147	0.3618	0.3616	0.628	26.25	0.3567	23.44	48.68	27.11
Дивиденды / прибыль, %	48.97	78.24	75.96	148.22	75.24	71.78	64.59	137.75	70.75	34.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0713	0.0824	1.06	0.0882	0.079	3.53		3.53
Расходы на обслуживание долга	0.0081	0.0223	0.0583	0.0512	3.19	3.53	5.53	3.53
Всего задолженность			3.15	2.37
Персонал, чел					219325	222270

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.83	0.82	0.66	0.64	0.79	1.16	0.94	0.86	1.56
Расходы на обслуживание долга	0.0112	0.011	0.0011	0.0081	0.79	0.013	1.1299	0.86	1.56	1.4	1.71

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HCLTECH_NS - HCL Technologies Limited

Отчетность HCL Technologies Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное