1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (116.51%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (213.15 ₹) выше справедливой оценки (190.43 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 6.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7537%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 12:32 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
11 Июнь 11:50 These Are My Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-artificial-inte...
источник:
11 Июнь 11:32 Nvidia Stock Slips. Why It Didn’t Benefit From an Apple Boost.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/19771c51-0eaa-34d0-9fa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hemisphere Properties India Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 12.2% | -48% | 1.6% |
90 дней | 13.7% | -99.9% | -5.7% |
1 год | 116.5% | -99.9% | 14.6% |
HEMIPROP_NS vs Сектор: Hemisphere Properties India Limited превзошел сектор "Real Estate" на 216.41% за последний год.
HEMIPROP_NS vs Рынок: Hemisphere Properties India Limited превзошел рынок на 101.86% за последний год.
Стабильная цена: HEMIPROP_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEMIPROP_NS с недельной волатильностью в 2.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (213.15 ₹) выше справедливой (190.43 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (213.15 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.34) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.34) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1158.79) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1158.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1826.2) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1826.2) ниже чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 975.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (975.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7537%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7537%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5943%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5943%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.