1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.86%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (2360.65 ₹) выше справедливой оценки (404.03 ₹)
Дивиденды (1.5775%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 1.6679% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hindustan Unilever Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -3.2% | 2% |
90 дней | 4.3% | -10.3% | -5.3% |
1 год | -11.9% | -43.2% | 15.1% |
HINDUNILVR_NS vs Сектор: Hindustan Unilever Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 31.39% за последний год.
HINDUNILVR_NS vs Рынок: Hindustan Unilever Limited значительно отстал от рынка на -26.91% за последний год.
Стабильная цена: HINDUNILVR_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HINDUNILVR_NS с недельной волатильностью в -0.228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2360.65 ₹) выше справедливой (404.03 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2360.65 ₹) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.44) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.44) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.91) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.91) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.03) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.03) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.09%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.09%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5775% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5775% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5775% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.74%) находятся на комфортном уровне.