Indian Bank (INDIANB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Indian Bank

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (509.3 ₹) меньше справедливой цены (618.02 ₹)
Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.12%).
Текущий уровень задолженности 3.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.79%.

Минусы

Доходность акции за последний год (20.25%) ниже чем средняя по сектору (40.9%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Indian Bank	Financials	Индекс
7 дней	-0%	2.1%	1.2%
90 дней	-6.6%	10.8%	8.3%
1 год	20.2%	40.9%	29.6%

INDIANB vs Сектор: Indian Bank значительно отстал от сектора "Financials" на -20.65% за последний год.

INDIANB vs Рынок: Indian Bank значительно отстал от рынка на -9.36% за последний год.

Стабильная цена: INDIANB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INDIANB с недельной волатильностью в 0.3893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.45

P/S: 1.2802

Больше данных по INDIANB

3.2. Выручка

EPS	44.74
ROE	11.26%
ROA	0.7812%
ROIC	9.28%
Ebitda margin	22.1%

Больше данных по INDIANB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (509.3 ₹) ниже справедливой (618.02 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (509.3 ₹) ниже справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (49.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (49.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у сектора в целом (2.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у рынка в целом (4.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2802) ниже чем у сектора в целом (5.83).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2802) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2591) выше чем у сектора в целом (-165.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2591) выше чем у рынка в целом (-9.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 273.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (273.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.99%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.26%) ниже чем у сектора в целом (19.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.26%) ниже чем у рынка в целом (13.43%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7812%) ниже чем у сектора в целом (4.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7812%) ниже чем у рынка в целом (7.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.28%) ниже чем у сектора в целом (9.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.28%) ниже чем у рынка в целом (18.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.79% до 3.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 396.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Indian Bank

Перейти на форум акций "Indian Bank" ⇨

Investing Port

NSE: INDIANB - Indian Bank