Kotak Mahindra Bank Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.07 | 49.86 | -53.73% | 28.86 | -20.07% |
| P/S |
|
6.59 | 5.82 | 13.2% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 2.38 | 28.75% |
|
|
| P/FCF |
|
-156.12 | 19.23 | -911.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.15 | -165.58 | -110.96% |
|
|
| Ev/S |
|
6.86 | 9.38 | -26.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-160.79 | 17.56 | -1015.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0429 | 0.4135 | -89.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.81 | 53.56 | -29.41% | 27.56 | 37.18% |
| ROE |
|
14.25 | 20.5 | -30.49% |
|
|
| ROA |
|
2.56 | 4.64 | -44.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
28.57 | 60.09 | -52.46% |
|
|
| ROCE |
|
3.09 | 4.58 | -32.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.9 | -144.64 | -102.01% | 3.74 | -22.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7144 | -125.44 | -100.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0923 | 0.3565 | -74.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.33 | 274.66 | -90.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.84 | 27.67 | -86.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.15/10
|
0.0595 | 2.12 | -97.2% | 0.0891 | -33.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 1.1565 | 1024.06% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7478 | 24.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.55 | -3.77 | -538.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0891 | 1.5487 | -94.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2.89 | 44.56 | -93.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.06 | -0.554 | 272.39% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
182.8 | 228.51 | -20% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-97.92 | 518.52 | -118.88% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
111.94 | 1697.08 | -93.4% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-18.32 | -1136.8 | -98.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
194.05 | -722.22 | -126.87% |
IP Score
4.91/10
