Kotak Mahindra Bank Limited

NSE KOTAKBANK Акция
Доходность за год: -81.52%
Дивидендная доходность: 0.0917%
Сектор: Financials

Kotak Mahindra Bank Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.48 23.01 -28.39% 25.52 -35.44%
P/S 3.49 47.47 -92.66%
P/BV 2.31 3.63 -36.16%
P/FCF 23.22 92.74 -74.97%
Ev/Ebitda 63.8 19.37 229.35%
Ev/S 18.26 30.67 -40.46%
Ev/FCF 121.61 91.24 33.28%
E/P 0.0607 0.0618 -1.83%
IP Value Score
5.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.62 159.26 -82.03% 27.22 +5.16%
ROE 14.05 12.87 9.15%
ROA 2.51 4.57 -45.07%
ROIC 8.83 10.7 -17.47%
ROS 27.72 69.65 -60.2%
ROCE 18.41 19.23 -4.28%
IP Profitability Score
5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.26 4.01 -18.7% 3.37 -3.17%
Nеt Debt/Ebitda 0.62 1.55 -59.93%
Debt/Ratio 0.11 0.28 -60.5%
Debt/Equity 4.59 5.51 -16.7%
Debt/Net Income 4.41 12.03 -63.32%
IP Debt Score
5.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.23/10
 0.0917 0.81 -88.63% 0.0565 +62.24%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.21 148%
DSI 0.93 0.76 22.36%
Средний рост дивидендов -9.88 -5.43 82%
Средний процент за 5 лет 0.0565 1.26 -95.51%
Средний процент для выплат 2.84 30.01 -90.54%
Разница со средней разницей по сектору -0.72
IP Dividend Score
2.06/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 145.36 104.78 38.73%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 126.48 214.47 -41.03%
Импульс роста Net Income за 5 лет 121.48 160.75 -24.43%
Импульс роста FCF за 5 лет 247.98 -402.63 -161.59%
Импульс роста EPS за 5 лет -36.75 -254.17 -85.54%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.13/10

Похожие компании

Bajaj Finance Limited

HDFC Bank Limited

State Bank of India

ICICI Bank Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться