Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kolte-Patil Developers Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.04%) больше среднего по сектору (0.4313%).
Текущий уровень задолженности 21.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.79%.

Минусы

Цена (425 ₹) выше справедливой оценки (92.64 ₹)
Доходность акции за последний год (-24.85%) ниже чем средняя по сектору (32.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Kolte-Patil Developers Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-1%	0.7%	-2.5%
90 дней	-11.5%	-23.2%	-4.8%
1 год	-24.8%	32.8%	11.1%

KOLTEPATIL vs Сектор: Kolte-Patil Developers Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -57.65% за последний год.

KOLTEPATIL vs Рынок: Kolte-Patil Developers Limited значительно отстал от рынка на -35.93% за последний год.

Стабильная цена: KOLTEPATIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KOLTEPATIL с недельной волатильностью в -0.4779% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.19

P/S: 2.54

Больше данных по KOLTEPATIL

3.2. Выручка

EPS	-9.12
ROE	-9.45%
ROA	-1.4%
ROIC	8.36%
Ebitda margin	3.73%

Больше данных по KOLTEPATIL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (425 ₹) выше справедливой (92.64 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (425 ₹) выше справедливой на 78.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у сектора в целом (57.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у рынка в целом (53.83).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.73) выше чем у сектора в целом (4.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (427.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.9) выше чем у сектора в целом (-38.32).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.9) выше чем у рынка в целом (26.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.4%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-166.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-166.64%) ниже доходности по сектору (42.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.45%) ниже чем у сектора в целом (6.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.45%) ниже чем у рынка в целом (11.56%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4%) ниже чем у сектора в целом (3.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.36%) выже чем у сектора в целом (5.82%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.36%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.79% до 21.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1567.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.04% выше средней по сектору '0.4313%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: KOLTEPATIL - Kolte-Patil Developers Limited

Анализ компании Kolte-Patil Developers Limited