1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (114.11%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (1388.7 ₹) выше справедливой оценки (1240.66 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 27.26% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 05:32 Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77fa7a32-a7b6-3d2c-8aa...
источник:
18 Июнь 04:31 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 04:26 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Health Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 13.1% | -41% | 1.6% |
90 дней | 23.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 114.1% | -87.5% | 14.6% |
MEDANTA_NS vs Сектор: Global Health Limited превзошел сектор "Healthcare" на 201.58% за последний год.
MEDANTA_NS vs Рынок: Global Health Limited превзошел рынок на 99.46% за последний год.
Стабильная цена: MEDANTA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEDANTA_NS с недельной волатильностью в 2.19% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1388.7 ₹) выше справедливой (1240.66 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1388.7 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.97) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.97) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.1) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.6) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.6) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10592.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10592.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.