Financial Markets by TradingView

NSE: MTNL_NS - Mahanagar Telephone Nigam Limited

Доходность за полгода: +2.05%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.35 ₹) выше справедливой оценки (28.9 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 243.48% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mahanagar Telephone Nigam Limited Communication Services Индекс
7 дней -13.6% -44.2% 1.4%
90 дней -6% -100% -6.3%
1 год 58.6% -100% 13.8%

Положительная оценка MTNL_NS vs Сектор: Mahanagar Telephone Nigam Limited превзошел сектор "Communication Services" на 158.58% за последний год.

Положительная оценка MTNL_NS vs Рынок: Mahanagar Telephone Nigam Limited превзошел рынок на 44.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTNL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTNL_NS с недельной волатильностью в 1.1265% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.1586
Больше данных по MTNL_NS

3.2. Выручка

EPS -46.27
ROE 14.75%
ROA -24.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.02%
Больше данных по MTNL_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (32.35 ₹) выше справедливой (28.9 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.35 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.052) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.052) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1586) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1586) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (173.69) выше чем у сектора в целом (113.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (173.69) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.33%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.33%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (243.48%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 243.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -972.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mahanagar Telephone Nigam Limited

Перейти на форум акций "Mahanagar Telephone Nigam Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме