1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=108.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (2516.25 ₹) выше справедливой оценки (306.1 ₹)
Дивиденды (0.9807%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-89.01%) ниже чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущий уровень задолженности 3.28% увеличился за 5 лет c 0.4345%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 02:24 Nestlé signs India venture with pharma group Dr Reddy’s
![Nestlé signs India venture with pharma group Dr Reddy’s](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ytGhzKVJqM.ZKg1Ss7rQhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/0f806fb9c545fbcb0ebf88272c150e0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nestl-signs-india-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nestlé India Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -3.2% | 1.6% |
90 дней | -4.4% | -10.3% | -5.7% |
1 год | -89% | -43.2% | 14.6% |
NESTLEIND_NS vs Сектор: Nestlé India Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -45.76% за последний год.
NESTLEIND_NS vs Рынок: Nestlé India Limited значительно отстал от рынка на -103.65% за последний год.
Стабильная цена: NESTLEIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NESTLEIND_NS с недельной волатильностью в -1.7117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2516.25 ₹) выше справедливой (306.1 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2516.25 ₹) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.63) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.63) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (72.77) выше чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (72.77) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.55) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.19) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.19) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (108.49%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (108.49%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.27%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.27%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9807% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9807% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9807% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.49%) находятся на комфортном уровне.