NSE: NESTLEIND_NS - Nestlé India Limited

Доходность за полгода: -90.53%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Nestlé India Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			1 436.14	1 711.56	1 854.85	1 830	1 890	2 100
Выручка, млрд ₹	99.53	112.16	122.95	132.9	146.34	167.9	194.63	194.63
Чистая прибыль, млрд ₹	12.25	16.07	19.7	20.82	21.45	23.91	31.46	31.46
EV, млрд ₹		1 011.34	1 384.58	1 762.9	1 866.54	1 881.26	2 438.17	2 438.17
EBIT, млрд ₹		25.41	27.93	29.72	33.19	34.4	42.42	42.42
EBITDA, млрд ₹	22.73	28.77	31.11	33.47	34.75	38.43	46.72	46.72
FCF, млрд ₹	16.19	18.86	20.79	19.76	15.37	21.88	24.58	24.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	18.18	20.52	22.34	24.54	22.71	27.37	43.4	43.4
Баланс стоимость, млрд ₹	25.05	27.69	10.31	11.18	20.2	24.59	33.41	33.41
Операционная прибыль, млрд ₹	17.97	23.33	25.86	28.79	32.56	33.95	42.42	42.42
Операционные расходы, млрд ₹	37.41	42.03	43.97	46.34	50.59	56.44	36.45	36.45
CAPEX, млрд ₹	1.9856	1.6598	1.5452	4.78	7.35	5.5	18.83	18.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	38.65	37.06	39.81	40.07	45.67	42.65	48.08	46.2	50.1	46	52.68
Чистая прибыль, млрд ₹	6.17	3.87	5.95	5.15	6.68	6.12	7.37	6.98	9.08	6.56	9.34
EV, млрд ₹				1 668.05		1 911.83	1 908.9	2 166.11	2 199.13	2 437.18	2 469.68
EBIT, млрд ₹			8.26	7.53	9.28	9.02	10.39	9.72	11.5	10.2	12.34
EBITDA, млрд ₹	9.82	6.57	9.42	8.39	10.41	9.87	11.4	10.79	12.61	11.29	13.43
FCF, млрд ₹							2.03	7.06	2.22	2.17	3.12
Операционный денежный поток, млрд ₹		22.71		11.73		27.37	2.03	13.3	2.22	2.17	8.23
Баланс стоимость, млрд ₹		20.2		22.32		23.63	24.59	28.57	28.57	30.93	33.41
Операционная прибыль, млрд ₹	8.63	7.84	8.2	7.46	9.28	8.9	10.19	9.56	11.32	10.2	12.34
Операционные расходы, млрд ₹	12.82	13.16	31.35	14.03	14.71	14.28	15.58	15.59	17.01	11.47	11.62
CAPEX, млрд ₹		7.35		2.41		5.5		6.24			5.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	28.41	35.24	23.01	17.55	7.19	9.27	7.79	7.79
Short Term Investments		0.0093	0.0123	7.25	1	2.95	0.3998	0.3998
Total Receivables		2.08	1.89	2.5	2.55	2.02	3.71	3.71
Товарно материальные запасы		9.66	12.83	14.16	15.8	19.29	20.89	20.89
Амортизация, млрд		3.36	3.16	3.7	3.9	4.03	4.3	4.3
Total Current Assets		47.37	38.17	41.85	27.39	34.9	34.95	34.95
Чистые активы, млрд	34.21	36.74	19.32	20.19	20.84	34.02	24.59	34.02
Активы, млрд	73.63	80.88	70.58	79	82.1	89.79	105.23	105.23
Short Term Debt			0.0009	0.5001	0.4812	0.5321	0.6313	0.6313
Long Term Debt		0.3514	1.43	0.9748	2.18	2.17		2.17
Задолженность, млрд	39.42	44.14	51.26	58.8	61.25	65.2	71.67	71.67
Чистый долг, млрд	-28.06	-34.89	-22.47	-16.07	-4.53	-6.56	-4.34	-4.34
Долг, млрд	0.3514	0.3514	0.5323	1.4749	2.66	2.71	3.45	3.45

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.19	8.35		9.27	-11.44	6.61	-10.59	8.75	7.79
Short Term Investments		2.04		2.95	22.88	4.41	21.18	3.02	0.3998
Total Receivables		2		2.02		3.05		2.13	3.71
Товарно материальные запасы		18.42		19.29		21.08		18.73	20.89
Амортизация, млрд		1.0155	0.9811	0.9907	1.017	1.0736	1.1116	1.0869	1.0887
Total Current Assets		32.46		34.9	11.44	37	10.59	35.94	34.95
Чистые активы, млрд	20.84	23.28		24.59		35.93
Активы, млрд	82.1	86.16		89.79		94.52		100.94	105.23
Short Term Debt		0.508		0.5321		0.624		0.6454	0.6313
Long Term Debt		2.29		2.17		2.26
Задолженность, млрд	61.25	62.87		65.2		65.96		70.01	71.67
Чистый долг, млрд	-4.53	-5.55		-6.56	11.44	-3.72	10.59	-5.33	-4.34
Долг, млрд	2.66	2.8		2.71		2.88		3.42	3.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								127.07	166.67	204.28	215.98	222.46	24.79	32.63		32.63
Цена акции ао	3670	4213.5	4780	5757.4	6303.1	5857.05	6230.95	7696.45	10229.65	14959.8	17828.7	19321.35	20049.5	2664.3	2538	2538
Число акций ао, млн									96.42	96	96	96	964.16	964.16		964.16
FCF/акцию								167.94	195.66	215.64	204.96	159.37	22.69	25.49		25.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	64.04	40.1	61.7	53.45	69.32	63.49	7.64	7.24	9.42	6.8	9.69
FCF/акцию							2.11	7.32	2.31	2.25	3.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.08	45.3	70.27	105.4	104.53	105.22	108.49		108.49	47.64
ROA, %	17.29	20.8	26.01	27.84	26.63	27.82	32.27		32.27	19.44
ROS, %						13.27	14.24	16.16	16.16	15.07
ROCE, %		40.76	56.88	54.97	59.19	58.31	64.59		64.59	36.08
Рентаб EBITDA, %	22.84	25.65	25.3	25.19	23.75	22.89	24		24	22.01
Чистая рентаб, %	12.31	14.33	16.02	15.67	14.66	14.24	16.17		16.17	15.08
Operation Margin, %							20.49	21.8	21.8	18.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		35.79		46.71		51.15	35.31	28.39	35.04	23.95	31.92	47.64
ROA, %		9.42		11.96		13.64		14.78		12.99	9.06	19.44
ROCE, %				13.14		15.33		15.8		16.06	19.2	36.08
Рентаб EBITDA, %	25.4	17.71	23.67	20.94	22.8	23.15	23.72	23.37	25.18	24.54	25.49	22.01
Чистая рентаб, %	15.97	10.43	14.94	12.86	14.64	14.35	15.32	15.12	18.13	14.25	17.73	15.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.64	9.68	11.44	13.39	12.79	11.24	12.55		12.55	9.01
P/BV		28.48	72.82	88.1	89.76	76.77	72.77		72.77	26.26
P/E	62.04	67.55	71.44	85.43	87.24	78.97	77.63		77.63	59.36
P/FCF							95.98	85.44	85.44	74.09
E/P							0.0114	0.015	0.015	0.02
EV/EBITDA	32.2	36.52	44.5	52.66	53.71	48.95	52.19		52.19	40.84
EV/S							11.39	12.53	12.53
Debt/EBITDA	0.0155	0.0122	0.0171	0.0441	0.0765	0.0704	0.0737	0.0738	0.0738	0.40
Netdebt/Ebitda							-0.1707	-0.0929	-0.0929	0.32
Debt/Ratio							0.0302	0.0328	0.0328	0.10
Debt/Equity							0.0797	0.1014	0.1014	0.52
Debt/Net Income							0.1133	0.1097	0.1097	0.57
Бета						-0.02	1.1551	-0.1015	-0.1015	0.72
Индекс Альтмана						0	28.25	22.49	22.49	16.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	13.14	12.79	10.87	10.78	11.07	11.34	2	3.66	11.7	12.83	12.69	9.01
P/BV				71.88		78.01		75.95		78.98	73.71	26.26
P/E	84.09	87.24	76.33	79.36	83.15	79.75	14.39	24.85	74.06	81.45	77.41	59.36
EV/EBITDA		53.72		67.52		66.26	47.28	50.82	49.07	52.87	51.32	40.84
Debt/EBITDA		0.4049		0.3337		0.274		0.2673		0.3025	0.2566	0.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											8.29	10.9	29.5	18.9	19.28	20.25	24.07			20.25
Дивиденд	9.5		7.5		48.5	48.5	48.5	48.5	55.5	42.5	58.5	86	136	283	257	200	86	31.2	7	31.2
Див доход, ао, %	1.8025	1.8025	1.423	1.423	1.3215	1.1511	1.1979	1.2925	0.7536	0.589	0.9389	0.8965	1.1054	1.9233	1.75	1.0351	4.75	0.9807	0.8918	0.9807	1.33
Дивиденды / прибыль, %												67.68	67.8	149.8	90.75	89.9	84.7	76.49		76.49	54.55

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	19.28	8.68	20.25	9.83	6.75
Дивиденды / прибыль, %	498.71	168.38	330.77	140.83	72.25	54.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.7598	2.41	1.2912	1.6418	2.01	1.5457	1.095	1.5457
Расходы на обслуживание долга	0.919	1.1195	1.1983	1.6418	2.01	1.5457	1.1929	1.1929
Всего задолженность			21.48	24.93
Персонал, чел						7910	8117

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5188	0.4358	0.3557	0.3696	0.3697	0.4483	0.3701	0.3278	0.3138
Расходы на обслуживание долга	0.5188	0.4358	0.3558	0.3696	0.3697	0.4507	0.3701	0.3278	0.3138	0.2295	0.262

	CAGR 5

Investing Port

NSE: NESTLEIND_NS - Nestlé India Limited

Отчетность Nestlé India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное