1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (168.9 ₹) выше справедливой оценки (0.6313 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 27.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4174%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 01:03 NextEra Energy to sell equity units
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextera-energy-sell...
источник:
18 Июнь 00:53 US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-sec-sues-over-al...
источник:
18 Июнь 00:00 Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e5fbd116-d98b-346b-861...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FSN E-Commerce Ventures Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 12.6% | -100% | -5.7% |
1 год | 17% | -100% | 14.6% |
NYKAA_NS vs Сектор: FSN E-Commerce Ventures Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 117.01% за последний год.
NYKAA_NS vs Рынок: FSN E-Commerce Ventures Limited превзошел рынок на 2.36% за последний год.
Стабильная цена: NYKAA_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NYKAA_NS с недельной волатильностью в 0.3271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (168.9 ₹) выше справедливой (0.6313 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.9 ₹) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1897.66) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1897.66) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.26) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.26) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (130.34) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (130.34) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4174%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4174%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6884%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6884%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.