1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.5483% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (3658.75 ₹) выше справедливой оценки (760.23 ₹)
Дивиденды (0.262%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:58 Dow Jones Gains As GameStop Dives; Warren Buffett Unloads This Stock Amid Monster Gain
![Dow Jones Gains As GameStop Dives; Warren Buffett Unloads This Stock Amid Monster Gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g1SOPVMyWkE_I9yZBlRRdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/24bc0fae45fc8224fe3002f24ba82d4b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/550742de-b029-31ea-b83...
источник:
17 Июнь 23:16 Citi Ramps Up US Stock Outlook, Joining Goldman and Evercore ISI
![Citi Ramps Up US Stock Outlook, Joining Goldman and Evercore ISI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NqKd5zIlcwyKiksDY_HikA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/3e7a3bdaa6b6cc18572805c3aef6bb2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-ramps-us-stock...
источник:
17 Июнь 23:03 Bybit Card adds Apple Pay
![Bybit Card adds Apple Pay](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SJjAkLt_w8LRJBgzdG5vkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/electronic_payments_938/e9632d112f2f1c54c5203fc7b93896bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bybit-card-adds-app...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PI Industries Limited | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -66.4% | -0.2% |
90 дней | 0.3% | -100% | -7.2% |
1 год | -6.3% | -100% | 12.3% |
PIIND_NS vs Сектор: PI Industries Limited превзошел сектор "" на 93.71% за последний год.
PIIND_NS vs Рынок: PI Industries Limited значительно отстал от рынка на -18.57% за последний год.
Стабильная цена: PIIND_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIIND_NS с недельной волатильностью в -0.121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3658.75 ₹) выше справедливой (760.23 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3658.75 ₹) выше справедливой на 79.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.39) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.39) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.39) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.43) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.43) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.46%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.46%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.11%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.11%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.262% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.262% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.262% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.25%) находятся на не комфортном уровне.