1. Резюме
Минусы
- Цена (693.7 ₹) выше справедливой оценки (91.22 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3842%).
- Доходность акции за последний год (19.79%) ниже чем средняя по сектору (42.41%).
- Текущий уровень задолженности 1.872% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RateGain Travel Technologies Limited | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.8% | 5.1% | 1.6% |
| 90 дней | -2.7% | 14.8% | 11.5% |
| 1 год | 19.8% | 42.4% | 26.7% |
RATEGAIN_NS vs Сектор: RateGain Travel Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -22.62% за последний год.
RATEGAIN_NS vs Рынок: RateGain Travel Technologies Limited значительно отстал от рынка на -6.93% за последний год.
Стабильная цена: RATEGAIN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RATEGAIN_NS с недельной волатильностью в 0.3806% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (693.7 ₹) выше справедливой (91.22 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (693.7 ₹) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.26) ниже чем у сектора в целом (61.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.26) выше чем у рынка в целом (49.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (5.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.84) выше чем у рынка в целом (4.22).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.08) выше чем у сектора в целом (3.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.08) выше чем у сектора в целом (14.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.08) выше чем у рынка в целом (-9.91).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (104.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0805%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (14.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (9.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3842%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
