Saregama India Limited (SAREGAMA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Saregama India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.72%) больше среднего по сектору (0.9316%).
Доходность акции за последний год (57.33%) выше чем средняя по сектору (-14.56%).
Текущий уровень задолженности 0.2672% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9%.

Минусы

Цена (522 ₹) выше справедливой оценки (157.07 ₹)
Текущая эффективность компании (ROE=13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Saregama India Limited	Communication Services	Индекс
7 дней	-5.1%	0.9%	1.7%
90 дней	-1.8%	-17.9%	-1.6%
1 год	57.3%	-14.6%	8%

SAREGAMA vs Сектор: Saregama India Limited превзошел сектор "Communication Services" на 71.9% за последний год.

SAREGAMA vs Рынок: Saregama India Limited превзошел рынок на 49.32% за последний год.

Стабильная цена: SAREGAMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAREGAMA с недельной волатильностью в 1.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.53

P/S: 8.74

Больше данных по SAREGAMA

3.2. Выручка

EPS	10.27
ROE	13.41%
ROA	10.19%
ROIC	17.76%
Ebitda margin	38.62%

Больше данных по SAREGAMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (522 ₹) выше справедливой (157.07 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (522 ₹) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.53) выше чем у сектора в целом (35.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.53) ниже чем у рынка в целом (65.53).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.77) выше чем у сектора в целом (4.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (6.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.74) выше чем у сектора в целом (5.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (18.85).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.47) выше чем у сектора в целом (13.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.47) ниже чем у рынка в целом (25.16).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.94%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (15.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.19%) выже чем у сектора в целом (2.35%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.76%) ниже чем у сектора в целом (22.98%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.76%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.2672%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9% до 0.2672%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.75% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.72% выше средней по сектору '0.9316%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: SAREGAMA - Saregama India Limited

Анализ компании Saregama India Limited