Saregama India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.53 | 35.25 | 0.8101% | 147.29 | -75.88% |
| P/S |
|
8.74 | 5.34 | 63.72% |
|
|
| P/BV |
|
4.77 | 4.41 | 8.06% |
|
|
| P/FCF |
|
7843.38 | 243.87 | 3116.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.47 | 13.65 | 64.6% |
|
|
| Ev/S |
|
8.68 | 7.34 | 18.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7181.19 | 243.81 | 2845.42% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | -0.0829 | -131.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.62 | 33.35 | 15.81% | 37.55 | +2.87% |
| ROE |
|
13.41 | 15.98 | -16.04% |
|
|
| ROA |
|
10.19 | 2.35 | 333.79% |
|
|
| ROIC |
|
17.76 | 22.98 | -22.74% |
|
|
| ROS |
|
24.61 | -3.65 | -774.07% |
|
|
| ROCE |
|
18.61 | 11.34 | 64.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0175 | 2.35 | -99.26% | 0.0104 | +68.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1655 | -3.26 | -94.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0027 | 0.6993 | -99.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0245 | 0.5498 | -95.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0275 | -4.67 | -100.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.08/10
|
0.8264 | 0.9002 | -8.2% | 0.7082 | +16.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9091 | 230% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6521 | 42.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.66 | -4.73 | -494.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7082 | 1.61 | -55.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.54 | 42.61 | -44.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0738 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.99 | 50.75 | 6.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
355.11 | 86.83 | 308.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
349.71 | -84.69 | -512.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-98.64 | 2542.06 | -103.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
306.8 | 199.03 | 54.15% |
IP Score
6.42/10
