1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1096.95 ₹) выше справедливой оценки (122.05 ₹)
- Дивиденды (0.8962%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 7.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:07 Broadcom, Nvidia And One Tasty IPO Lead 19 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
17 Июнь 23:05 Boeing’s CEO Search Hits Some Turbulence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f7646b9a-8719-3574-8bb...
источник:
17 Июнь 22:54 Why Virgin Galactic's Reverse Stock Split Went Splat
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Consumer Products Limited | Индекс | ||
7 дней | -3.4% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -9.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 27.1% | -100% | 14.6% |
TATACONSUM_NS vs Сектор: Tata Consumer Products Limited превзошел сектор "" на 127.15% за последний год.
TATACONSUM_NS vs Рынок: Tata Consumer Products Limited превзошел рынок на 12.5% за последний год.
Стабильная цена: TATACONSUM_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATACONSUM_NS с недельной волатильностью в 0.522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1096.95 ₹) выше справедливой (122.05 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1096.95 ₹) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.47) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.47) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.4) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.4) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.66%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.66%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8962% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8962% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8962% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.32%) находятся на комфортном уровне.