1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (106.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (645.6 ₹) выше справедливой оценки (68.2 ₹)
Дивиденды (0.5061%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 31.21% увеличился за 5 лет c 27.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:12 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Screaming Deals
![3 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Screaming Deals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Vqmnpil5oDvKJIKoAPBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4b7d60b8d920c5c7c0f18bf6b5ae5959.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-artificial-intell...
источник:
23 Июнь 18:56 2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
![2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hwF315PUNps03jkQGMBb9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0c67345127fffa555e57a19185fe082b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-no-brainer-warren...
источник:
23 Июнь 18:50 Will Palantir Technologies Be a Trillion-Dollar Stock by 2030?
![Will Palantir Technologies Be a Trillion-Dollar Stock by 2030?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HvngxO1ttPelnHdHMbyr7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7e483ec6963733befb07d2df2ae86070.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | -1.6% | -100% | -5.7% |
1 год | 106.9% | -100% | 14.6% |
TATAMTRDVR_NS vs Сектор: Tata Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 206.89% за последний год.
TATAMTRDVR_NS vs Рынок: Tata Motors Limited превзошел рынок на 92.25% за последний год.
Стабильная цена: TATAMTRDVR_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATAMTRDVR_NS с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (645.6 ₹) выше справедливой (68.2 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (645.6 ₹) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.74) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.74) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2005) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2005) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.257%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.257%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5061% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5061% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5061% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.