1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.51%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Текущий уровень задолженности 29.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.93%.
Минусы
Цена (167.45 ₹) выше справедливой оценки (67.26 ₹)
Дивиденды (4.81%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:54 Tata says its operations are not affected by industrial action
![Tata says its operations are not affected by industrial action](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/36j4HAS6V4cAHfGRjWolvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/ba3b01712eb047faf847a5349b59199e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tata-says-operation...
источник:
23 Июнь 18:35 Workers at steel giant Tata launch work to rule and overtime ban
![Workers at steel giant Tata launch work to rule and overtime ban](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EzBaETeKbC2q00WfV22xCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/104b28e61466cfe92a3df4600a8703da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/workers-steel-giant...
источник:
23 Июнь 17:37 Britain’s biggest stock broker poised to approve £5.4bn Abu Dhabi-backed takeover
![Britain’s biggest stock broker poised to approve £5.4bn Abu Dhabi-backed takeover](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HQ0wItW4Ecs11NzOaVKtuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/73081defb71fc588c4490808c29dfb99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/britain-biggest-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Steel Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -1% | 1.6% |
90 дней | 7.4% | 2.7% | -5.7% |
1 год | 49.5% | 20.6% | 14.6% |
TATASTEEL_NS vs Сектор: Tata Steel Limited превзошел сектор "Materials" на 28.93% за последний год.
TATASTEEL_NS vs Рынок: Tata Steel Limited превзошел рынок на 34.87% за последний год.
Стабильная цена: TATASTEEL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATASTEEL_NS с недельной волатильностью в 0.9521% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (167.45 ₹) выше справедливой (67.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (167.45 ₹) выше справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.57) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.57) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2135) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2135) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5282) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5282) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.94) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.83%) находятся на комфортном уровне.