1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (105.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.48%.
Минусы
- Цена (737.35 ₹) выше справедливой оценки (160.51 ₹)
- Дивиденды (0.8503%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 07:15 Adobe raises full-year revenue forecast on robust software demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-beats-quarter...
источник:
14 Июнь 07:15 Nvidia, Cava, Arm Form Cadre Of 19 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
14 Июнь 06:19 Adobe (NASDAQ:ADBE) Posts Q2 Sales In Line With Estimates, Stock Jumps 12.6%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-nasdaq-adbe-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Techno Electric & Engineering Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -40.1% | -100% | 0.1% |
90 дней | 13.3% | -100% | -7.5% |
1 год | 105.3% | -100% | 12.3% |
TECHNOE_NS vs Сектор: Techno Electric & Engineering Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 205.3% за последний год.
TECHNOE_NS vs Рынок: Techno Electric & Engineering Company Limited превзошел рынок на 93.01% за последний год.
Стабильная цена: TECHNOE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TECHNOE_NS с недельной волатильностью в 2.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (737.35 ₹) выше справедливой (160.51 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (737.35 ₹) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7709) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7709) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.53) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6363%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6363%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.89%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.89%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.06%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.06%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8503% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8503% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8503% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.77%) находятся на не комфортном уровне.