1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.99%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (1199.85 ₹) выше справедливой оценки (1071.95 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 1.3831% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.4851%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 07:10 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 06:15 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 06:10 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tejas Networks Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.6% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 67.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 69% | -100% | 14.6% |
TEJASNET_NS vs Сектор: Tejas Networks Limited превзошел сектор "Technology" на 168.99% за последний год.
TEJASNET_NS vs Рынок: Tejas Networks Limited превзошел рынок на 54.35% за последний год.
Немного волатильная цена: TEJASNET_NS более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TEJASNET_NS с недельной волатильностью в 1.3268% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1199.85 ₹) выше справедливой (1071.95 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1199.85 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (93.53) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (93.53) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4851%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4851%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2748%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2748%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.