1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.15%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 12.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.08%.
Минусы
Цена (9551.5 ₹) выше справедливой оценки (1646.72 ₹)
Дивиденды (0.9182%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 17:50 S&P 500 Slips After Notching Streak of Records
![S&P 500 Slips After Notching Streak of Records](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i0iNj4v1_6GrOe0a_lX70Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/e6e8173862e41f9011caf5adae8e6ed1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b98a4b80-04c9-36a3-9b6...
источник:
16 Июнь 17:20 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
2 Июнь 08:30 UltraTech Cement offers to acquire 31.6% stake in RAKWCT
![UltraTech Cement offers to acquire 31.6% stake in RAKWCT](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tkNc.LztHZ7E0q445wTLuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/world_construction_network_914/e5235004ac688d60229ec0bfb63c9a6e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultratech-cement-of...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UltraTech Cement Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -12.7% | -50% | 2% |
90 дней | -1.8% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 15.2% | -84.1% | 15.1% |
ULTRACEMCO_NS vs Сектор: UltraTech Cement Limited превзошел сектор "Industrials" на 99.29% за последний год.
ULTRACEMCO_NS vs Рынок: UltraTech Cement Limited превзошел рынок на 0.1007% за последний год.
Стабильная цена: ULTRACEMCO_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ULTRACEMCO_NS с недельной волатильностью в 0.2914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9551.5 ₹) выше справедливой (1646.72 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9551.5 ₹) выше справедливой на 82.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.33) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.33) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.68) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9182% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9182% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9182% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.55%) находятся на не комфортном уровне.