1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (79.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 35.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (1477.3 ₹) выше справедливой оценки (148.41 ₹)
- Дивиденды (0.22%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:46 June 2024 Insight Into Indian Growth Companies With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-i...
источник:
17 Июнь 22:17 Exploring Info Edge India And Two More High Insider Ownership Growth Stocks On Indian Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-edge-indi...
источник:
17 Июнь 20:56 Exploring Dixon Technologies India And Two More Growth Giants With High Insider Stakes On The Indian Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dixon-tec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Varun Beverages Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 3% | -100% | -5.7% |
1 год | 79.9% | -100% | 14.6% |
VBL_NS vs Сектор: Varun Beverages Limited превзошел сектор "" на 179.88% за последний год.
VBL_NS vs Рынок: Varun Beverages Limited превзошел рынок на 65.24% за последний год.
Стабильная цена: VBL_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VBL_NS с недельной волатильностью в 1.5362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1477.3 ₹) выше справедливой (148.41 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1477.3 ₹) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.3) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.3) выше чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.72) выше чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.72) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.22) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.22) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.15%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.15%) выже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.22% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.06%) находятся на не комфортном уровне.