1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (80.11%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
- Цена (992.5 ₹) выше справедливой оценки (181.52 ₹)
- Дивиденды (0.9379%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 4.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:49 Zydus launches Mirabegron Extended-Release Tablets in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zydus-launches-mira...
источник:
26 Май 21:45 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b6a677f0-4b19-3b78-bd8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -5% | 1.6% |
90 дней | 0.9% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 80.1% | -79.9% | 14.6% |
ZYDUSLIFE_NS vs Сектор: Zydus Lifesciences Limited превзошел сектор "Healthcare" на 160.02% за последний год.
ZYDUSLIFE_NS vs Рынок: Zydus Lifesciences Limited превзошел рынок на 65.47% за последний год.
Стабильная цена: ZYDUSLIFE_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZYDUSLIFE_NS с недельной волатильностью в 1.5406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (992.5 ₹) выше справедливой (181.52 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (992.5 ₹) выше справедливой на 81.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.48) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.48) ниже чем у рынка в целом (51.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) выше чем у рынка в целом (-8.7).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.257%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.257%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у рынка в целом (13.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.34%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.34%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9379% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9379% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9379% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.59%) находятся на не комфортном уровне.