NSE: ZYDUSLIFE_NS - Zydus Lifesciences Limited

Доходность за полгода: +45.83%
Сектор: Healthcare

Отчетность Zydus Lifesciences Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							621.04
Выручка, млрд ₹	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	190.22	168.78
Чистая прибыль, млрд ₹	18.49	11.77	21.34	44.87	19.65	38.37	19.65
EV, млрд ₹	430.08	352.8	469.6	389.79	488.03	940.15	488.03
EBIT, млрд ₹	25.7	20.86	26.75	26.92	33.24	49.04	33.24
EBITDA, млрд ₹	31.68	27.83	34	34.28	40.47	56.68	40.47
FCF, млрд ₹	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	16.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	26.89
Баланс стоимость, млрд ₹	82.64	86.12	113.84	170	175.16	198.3	175.16
Операционная прибыль, млрд ₹	23.23	20.86	26.75	24.74	28.53	49.04	28.53
Операционные расходы, млрд ₹	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	82.54	77.15
CAPEX, млрд ₹	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	10.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	36.79	39.23	39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66
Чистая прибыль, млрд ₹	7.22	5.18	5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.59
EV, млрд ₹	399.78		381.45	442.55	486.4	531.59	619.9	662.7	940.15
EBIT, млрд ₹	5.51	7.18	6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82
EBITDA, млрд ₹	7.13	8.99	8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87
FCF, млрд ₹				3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционный денежный поток, млрд ₹				3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Баланс стоимость, млрд ₹	154.96		166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3
Операционная прибыль, млрд ₹	5.51	7.18	6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82
Операционные расходы, млрд ₹	14.83	17.61	17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.88
Short Term Investments	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	16.02	9.33
Total Receivables	47.56	45.78	43.5	50.32	44.25	53.03	44.25
Товарно материальные запасы	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.13
Амортизация, млрд	5.99	6.97	7.25	7.36	7.23	7.64	7.23
Total Current Assets	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	115.01	100.16
Чистые активы, млрд	103.86	103.76	129.92	64.23	175.16		122.61
Активы, млрд	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	257.56
Short Term Debt	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	11.75
Long Term Debt		32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	60.68
Чистый долг, млрд	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	7.07
Долг, млрд	78.99	80.14	46.08	42.21	11.95	8.04	11.95

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.58		4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13
Short Term Investments			12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	16.02
Total Receivables			37.69		44.25		39.24		53.03
Товарно материальные запасы			34.05		34.13		33.04		34.42
Амортизация, млрд		1.807	1.818	1.816	1.786	1.798	1.842	1.948	2.05
Total Current Assets			97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	115.01
Чистые активы, млрд	170		166.65		175.16
Активы, млрд	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81
Short Term Debt			21.37		11.75		1.612		7.79
Long Term Debt			2.89
Задолженность, млрд	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79
Чистый долг, млрд	35.63		19.91	17.48	7.07	11.92	-1.544	15.2	3.91
Долг, млрд	42.21		24.46		11.95		1.919		8.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	18.06	11.49	20.84	43.83	19.35	37.9	19.35
Цена акции ао				419.95	689.2	1099.3	1099.3
Число акций ао, млн	1023.74	1023.74	1023.74	1023.74	1015.65	1012.2	1015.65
FCF/акцию	17.83	15.64	23.82	8.81	16.32	22.93	16.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.05	5.06	5.15	6.15	2.93	10.74	7.91	7.8	11.45
FCF/акцию				3.59	3.53	3.55	3.64	3.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.33	11.33	18.26	29.92	11.39	20.55	11.39	14.72
ROA, %	8.9	4.99	8.97	17.37	7.34	13.94	7.34	9.27
ROS, %					11.64	11.64	11.64	17.38
ROCE, %	15.92	13.53	16.69	13.49	16.43	20.49	16.43	18.63
Рентаб EBITDA, %	24.85	20.15	22.94	23.12	23.98	29.8	23.98	25.16
Чистая рентаб, %	14.5	8.52	14.4	30.26	11.64	20.17	11.64	17.38
Operation Margin, %					19.69	16.9	16.9	17.97

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.7		6.21	3.53	1.6537	6.01	4.35	4.17	5.94	14.72
ROA, %	5.19		4.08		2.3		6.19		7.92	9.27
ROCE, %	2.82		3.44		5.61		4.87		6.96	18.63
Рентаб EBITDA, %	19.38	22.91	21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	25.16
Чистая рентаб, %	19.61	13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	21.6	17.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.79	2.04	2.9	2.39	2.85	4.92	2.85	4.73
P/BV	3.04	2.4	2.88	1.8588	2.44	4.24	2.44	5.19
P/E	19.22	23.89	20.16	7.89	24.48	24.4	24.48	36.88
P/FCF					37.46	37.46	37.46	150.62
E/P					0.0316	0.0316	0.0316	0.15
EV/EBITDA	13.57	12.68	13.81	11.37	12.06	16.59	12.06	16.99
EV/S					2.94	2.89	2.89
Debt/EBITDA	2.49	2.88	1.3554	1.2312	0.2953	0.2953	0.2953	1.36
Netdebt/Ebitda					0.1747	0.1747	0.1747	0.82
Debt/Ratio					0.0464	0.0464	0.0464	0.13
Debt/Equity					0.0975	0.0975	0.0975	5.13
Debt/Net Income					0.6081	0.6081	0.6081	1.32
Бета					0.7646	0.4009	0.4009	0.63
Индекс Альтмана					14.45	14.45	14.45	12.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.46	2.44	2.41	2.72	2.85	2.89	3.39	3.5	4.92	4.73
P/BV	1.9111		1.9264		2.43		2.97		4.24	5.19
P/E	7.59	7.65	16.09	20.74	24.54	20.56	22.14	21.77	24.4	36.88
EV/EBITDA	6.91		11.57	12.77	12.02	11.34	12.33	12.81	16.59	16.99
Debt/EBITDA	5.92		2.85		0.9238		0.1599		0.4501	1.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			3.58	7.17	0.015	3.72	2.67	6.21		6.21
Дивиденд	0.4	0.4	0.4667	0.4667	0.8	0.8	0.8	0.5333	0.6	0.6	1	1.25	1.5	1.5	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6		6
Див доход, ао, %	0.2627	0.3225	3.11	0.9139	1.165	1.1881	1.8628	1.3922	1.7045	0.7031	0.6452	0.8951	0.895	1.0212	0.5604	0.6104	0.8085	0.7515	0.9581	1.3771	0.743	0.7601	0.6081	0.9379		0.9379	0.98
Дивиденды / прибыль, %																				19.38	60.9	0.0703	8.29	13.59	16.19	13.59	29.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.905	3.24	1.604	1.144	1.299	0.812	1.299
Чист. проц. доходы, млрд		0.325	0.503	0.688	0.757		0.757
Персонал, чел					23026	23026

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.259	0.343	0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSLIFE_NS - Zydus Lifesciences Limited

Отчетность Zydus Lifesciences Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное