1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.9484%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (40.29 $) выше справедливой оценки (12.16 $)
Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 21.84% увеличился за 5 лет c 19.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ABB Ltd | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.9% | -100% | 3.7% |
ABB vs Сектор: ABB Ltd превзошел сектор "Industrials" на 101.95% за последний год.
ABB vs Рынок: ABB Ltd незначительно отстал от рынка на -1.7212% за последний год.
Стабильная цена: ABB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABB с недельной волатильностью в 0.0375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.29 $) выше справедливой (12.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.29 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.38) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.38) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9654) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9654) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.78%) ниже средней доходности за 5 лет (25.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.78%) ниже доходности по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке