1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.21%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (40.29 $) выше справедливой оценки (18.41 $)
- Дивиденды (2.28%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 21.84% увеличился за 5 лет c 19.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ABB Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.7% |
1 год | 13.2% | -99.7% | 35.9% |
ABB vs Сектор: ABB Ltd превзошел сектор "Industrials" на 112.88% за последний год.
ABB vs Рынок: ABB Ltd значительно отстал от рынка на -22.7% за последний год.
Стабильная цена: ABB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABB с недельной волатильностью в 0.254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.29 $) выше справедливой (18.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.29 $) выше справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.38) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.38) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9654) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9654) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.78%) ниже средней доходности за 5 лет (25.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.78%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.23%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.28% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.61%) находятся на комфортном уровне.